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淨值走勢
安聯中華新思路基金-人民幣
計價幣別:人民幣
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/04/15
28.0100
0.0300
0.11
2021/04/14
27.9800
0.2600
0.94
2021/04/13
27.7200
-0.0300
-0.11
2021/04/12
27.7500
-0.4900
-1.74
2021/04/09
28.2400
-0.4900
-1.71
2021/04/08
28.7300
0.2900
1.02
2021/04/07
28.4400
-0.2500
-0.87
2021/04/06
28.6900
0.2700
0.95
2021/04/01
28.4200
0.5600
2.01
2021/03/31
27.8600
-0.4400
-1.55
2021/03/30
28.3000
0.3200
1.14
2021/03/29
27.9800
0.1900
0.68
2021/03/26
27.7900
0.7800
2.89
2021/03/25
27.0100
0.2700
1.01
2021/03/24
26.7400
-0.6300
-2.30
2021/03/23
27.3700
-0.3300
-1.19
2021/03/22
27.7000
0.0600
0.22
2021/03/19
27.6400
-0.6900
-2.44
2021/03/18
28.3300
0.3600
1.29
2021/03/17
27.9700
0.3700
1.34
2021/03/16
27.6000
0.1100
0.40
2021/03/15
27.4900
-0.7000
-2.48
2021/03/12
28.1900
-0.0100
-0.04
2021/03/11
28.2000
0.6300
2.29
2021/03/10
27.5700
0.3500
1.29
2021/03/09
27.2200
-0.5500
-1.98
2021/03/08
27.7700
-0.8400
-2.94
2021/03/05
28.6100
-0.1300
-0.45
2021/03/04
28.7400
-1.3000
-4.33
2021/03/03
30.0400
0.2000
0.67
2021/03/02
29.8400
0.4400
1.50
2021/02/26
29.4000
-0.6400
-2.13
2021/02/25
30.0400
0.1600
0.54
2021/02/24
29.8800
-0.9300
-3.02
2021/02/23
30.8100
-0.1200
-0.39
2021/02/22
30.9300
-1.0900
-3.40
2021/02/19
32.0200
-0.5000
-1.54
2021/02/18
32.5200
0.3500
1.09
2021/02/09
32.1700
0.6200
1.97
2021/02/08
31.5500
0.6600
2.14
2021/02/05
30.8900
-0.0600
-0.19
2021/02/04
30.9500
-0.1000
-0.32
2021/02/03
31.0500
-0.1700
-0.54
2021/02/02
31.2200
0.8500
2.80
2021/02/01
30.3700
0.4800
1.61
2021/01/29
29.8900
-0.1800
-0.60
2021/01/28
30.0700
-1.0600
-3.41
2021/01/27
31.1300
-0.0500
-0.16
2021/01/26
31.1800
-0.9300
-2.90
2021/01/25
32.1100
0.2500
0.78
2021/01/22
31.8600
0.5600
1.79
2021/01/21
31.3000
0.5200
1.69
2021/01/20
30.7800
0.4500
1.48
2021/01/19
30.3300
-0.5400
-1.75
2021/01/18
30.8700
0.3200
1.05
2021/01/15
30.5500
-0.0400
-0.13
2021/01/14
30.5900
-0.7600
-2.42
2021/01/13
31.3500
-0.0900
-0.29
2021/01/12
31.4400
0.7600
2.48
2021/01/11
30.6800
-0.0800
-0.26
 
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