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淨值走勢
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
5.8778
-0.0037
-0.06
2024/04/17
5.8815
-0.0055
-0.09
2024/04/16
5.8870
-0.0283
-0.48
2024/04/15
5.9153
-0.0272
-0.46
2024/04/12
5.9425
-0.0055
-0.09
2024/04/11
5.9480
-0.0176
-0.30
2024/04/10
5.9656
-0.0147
-0.25
2024/04/09
5.9803
0.0059
0.10
2024/04/08
5.9744
-0.0014
-0.02
2024/04/05
5.9758
-0.0022
-0.04
2024/04/04
5.9780
0.0110
0.18
2024/04/03
5.9670
-0.0058
-0.10
2024/04/02
5.9728
-0.0201
-0.34
2024/03/28
5.9929
0.0067
0.11
2024/03/27
5.9862
-0.0001
0.00
2024/03/26
5.9863
-0.0024
-0.04
2024/03/25
5.9887
-0.0011
-0.02
2024/03/22
5.9898
0.0061
0.10
2024/03/21
5.9837
0.0210
0.35
2024/03/20
5.9627
0.0132
0.22
2024/03/19
5.9495
0.0027
0.05
2024/03/18
5.9468
0.0072
0.12
2024/03/15
5.9396
-0.0334
-0.56
2024/03/14
5.9730
-0.0028
-0.05
2024/03/13
5.9758
0.0024
0.04
2024/03/12
5.9734
-0.0004
-0.01
2024/03/11
5.9738
-0.0011
-0.02
2024/03/08
5.9749
0.0058
0.10
2024/03/07
5.9691
0.0096
0.16
2024/03/06
5.9595
0.0029
0.05
2024/03/05
5.9566
0.0002
0.00
2024/03/04
5.9564
0.0158
0.27
2024/03/01
5.9406
0.0015
0.03
2024/02/29
5.9391
-0.0040
-0.07
2024/02/28
5.9431
-0.0064
-0.11
2024/02/27
5.9495
-0.0152
-0.25
2024/02/26
5.9647
0.0012
0.02
2024/02/23
5.9635
0.0165
0.28
2024/02/22
5.9470
0.0042
0.07
2024/02/21
5.9428
0.0039
0.07
2024/02/20
5.9389
0.0019
0.03
2024/02/16
5.9370
0.0051
0.09
2024/02/15
5.9319
-0.0084
-0.14
2024/02/14
5.9403
-0.0089
-0.15
2024/02/13
5.9492
-0.0195
-0.33
2024/02/12
5.9687
0.0012
0.02
2024/02/09
5.9675
-0.0011
-0.02
2024/02/08
5.9686
0.0040
0.07
2024/02/07
5.9646
0.0112
0.19
2024/02/06
5.9534
-0.0073
-0.12
2024/02/05
5.9607
-0.0132
-0.22
2024/02/02
5.9739
-0.0032
-0.05
2024/02/01
5.9771
0.0033
0.06
2024/01/31
5.9738
-0.0062
-0.10
2024/01/30
5.9800
0.0054
0.09
2024/01/29
5.9746
0.0078
0.13
2024/01/26
5.9668
0.0130
0.22
2024/01/25
5.9538
-0.0004
-0.01
2024/01/24
5.9542
0.0014
0.02
2024/01/23
5.9528
0.0056
0.09
 
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