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淨值走勢
安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2020/08/06
110.6500
0.1900
0.17
2020/08/05
110.4600
0.1400
0.13
2020/08/04
110.3200
0.1700
0.15
2020/08/03
110.1500
0.2400
0.22
2020/07/31
109.9100
0.3200
0.29
2020/07/30
109.5900
0.1600
0.15
2020/07/29
109.4300
0.1500
0.14
2020/07/28
109.2800
-0.0200
-0.02
2020/07/27
109.3000
0.1100
0.10
2020/07/24
109.1900
0.0500
0.05
2020/07/23
109.1400
0.3100
0.28
2020/07/22
108.8300
0.4400
0.41
2020/07/21
108.3900
0.6400
0.59
2020/07/20
107.7500
0.2300
0.21
2020/07/17
107.5200
0.2200
0.21
2020/07/16
107.3000
0.2700
0.25
2020/07/15
107.0300
0.3800
0.36
2020/07/14
106.6500
0.0200
0.02
2020/07/13
106.6300
0.3100
0.29
2020/07/10
106.3200
-0.3500
-0.33
2020/07/09
106.6700
0.0300
0.03
2020/07/08
106.6400
0.0400
0.04
2020/07/07
106.6000
0.2400
0.23
2020/07/06
106.3600
0.5300
0.50
2020/07/02
105.8300
0.4600
0.44
2020/07/01
105.3700
0.3300
0.31
2020/06/30
105.0400
-0.4900
-0.46
2020/06/29
105.5300
-0.4800
-0.45
2020/06/26
106.0100
-0.1800
-0.17
2020/06/25
106.1900
-0.7000
-0.65
2020/06/24
106.8900
-0.2400
-0.22
2020/06/22
107.1300
-0.2300
-0.21
2020/06/19
107.3600
0.0800
0.07
2020/06/18
107.2800
-0.5100
-0.47
2020/06/17
107.7900
0.4200
0.39
2020/06/16
107.3700
1.4100
1.33
2020/06/15
105.9600
-0.4300
-0.40
2020/06/12
106.3900
-0.4000
-0.37
2020/06/11
106.7900
-1.2200
-1.13
2020/06/10
108.0100
-0.2700
-0.25
2020/06/09
108.2800
-0.1300
-0.12
2020/06/08
108.4100
0.4800
0.44
2020/06/05
107.9300
0.3900
0.36
2020/06/04
107.5400
0.6300
0.59
2020/06/03
106.9100
0.8200
0.77
2020/06/02
106.0900
0.4700
0.44
2020/05/29
105.6200
0.0600
0.06
2020/05/28
105.5600
0.3600
0.34
2020/05/27
105.2000
0.9400
0.90
2020/05/26
104.2600
0.6000
0.58
2020/05/22
103.6600
0.7900
0.77
2020/05/20
102.8700
0.4600
0.45
2020/05/19
102.4100
0.4200
0.41
2020/05/18
101.9900
0.6800
0.67
2020/05/15
101.3100
-0.1400
-0.14
2020/05/14
101.4500
-1.0700
-1.04
2020/05/13
102.5200
0.0000
0.00
2020/05/12
102.5200
0.0600
0.06
2020/05/11
102.4600
0.1600
0.16
2020/05/08
102.3000
0.3400
0.33
 
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