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淨值走勢
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
110.2300
-0.0700
-0.06
2024/04/17
110.3000
-0.1000
-0.09
2024/04/16
110.4000
-0.5300
-0.48
2024/04/15
110.9300
-0.0800
-0.07
2024/04/12
111.0100
-0.1000
-0.09
2024/04/11
111.1100
-0.3400
-0.31
2024/04/10
111.4500
-0.2700
-0.24
2024/04/09
111.7200
0.1100
0.10
2024/04/08
111.6100
-0.0300
-0.03
2024/04/05
111.6400
-0.0400
-0.04
2024/04/04
111.6800
0.2100
0.19
2024/04/03
111.4700
-0.1100
-0.10
2024/04/02
111.5800
-0.3700
-0.33
2024/03/28
111.9500
0.1200
0.11
2024/03/27
111.8300
0.0000
0.00
2024/03/26
111.8300
-0.0500
-0.04
2024/03/25
111.8800
-0.0200
-0.02
2024/03/22
111.9000
0.1200
0.11
2024/03/21
111.7800
0.3900
0.35
2024/03/20
111.3900
0.2500
0.22
2024/03/19
111.1400
0.0500
0.05
2024/03/18
111.0900
0.1300
0.12
2024/03/15
110.9600
-0.2500
-0.22
2024/03/14
111.2100
-0.0500
-0.04
2024/03/13
111.2600
0.0400
0.04
2024/03/12
111.2200
0.0000
0.00
2024/03/11
111.2200
-0.0200
-0.02
2024/03/08
111.2400
0.1000
0.09
2024/03/07
111.1400
0.1800
0.16
2024/03/06
110.9600
0.0600
0.05
2024/03/05
110.9000
0.0000
0.00
2024/03/04
110.9000
0.3000
0.27
2024/03/01
110.6000
0.0200
0.02
2024/02/29
110.5800
-0.0700
-0.06
2024/02/28
110.6500
-0.1200
-0.11
2024/02/27
110.7700
-0.2800
-0.25
2024/02/26
111.0500
0.0200
0.02
2024/02/23
111.0300
0.3100
0.28
2024/02/22
110.7200
0.0700
0.06
2024/02/21
110.6500
0.0800
0.07
2024/02/20
110.5700
0.0300
0.03
2024/02/16
110.5400
0.1000
0.09
2024/02/15
110.4400
0.2100
0.19
2024/02/14
110.2300
-0.1600
-0.14
2024/02/13
110.3900
-0.3600
-0.33
2024/02/12
110.7500
0.0200
0.02
2024/02/09
110.7300
-0.0200
-0.02
2024/02/08
110.7500
0.0700
0.06
2024/02/07
110.6800
0.2100
0.19
2024/02/06
110.4700
-0.1900
-0.17
2024/02/05
110.6600
-0.1900
-0.17
2024/02/02
110.8500
-0.0600
-0.05
2024/02/01
110.9100
0.0600
0.05
2024/01/31
110.8500
-0.1100
-0.10
2024/01/30
110.9600
0.1000
0.09
2024/01/29
110.8600
0.1500
0.14
2024/01/26
110.7100
0.2400
0.22
2024/01/25
110.4700
-0.0100
-0.01
2024/01/24
110.4800
0.0300
0.03
2024/01/23
110.4500
0.1000
0.09
 
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