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淨值走勢
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
604.5000
-0.3500
-0.06
2024/04/17
604.8500
-0.5500
-0.09
2024/04/16
605.4000
-2.9200
-0.48
2024/04/15
608.3200
-0.4200
-0.07
2024/04/12
608.7400
-0.5900
-0.10
2024/04/11
609.3300
-1.8700
-0.31
2024/04/10
611.2000
-1.5000
-0.24
2024/04/09
612.7000
0.6300
0.10
2024/04/08
612.0700
-0.1200
-0.02
2024/04/05
612.1900
-0.2300
-0.04
2024/04/04
612.4200
1.1800
0.19
2024/04/03
611.2400
-0.5600
-0.09
2024/04/02
611.8000
-2.0400
-0.33
2024/03/28
613.8400
0.6600
0.11
2024/03/27
613.1800
-0.0200
0.00
2024/03/26
613.2000
-0.2200
-0.04
2024/03/25
613.4200
-0.0800
-0.01
2024/03/22
613.5000
0.5700
0.09
2024/03/21
612.9300
2.2000
0.36
2024/03/20
610.7300
1.3600
0.22
2024/03/19
609.3700
0.2600
0.04
2024/03/18
609.1100
0.7600
0.12
2024/03/15
608.3500
-1.3900
-0.23
2024/03/14
609.7400
-0.2700
-0.04
2024/03/13
610.0100
0.2500
0.04
2024/03/12
609.7600
-0.0300
0.00
2024/03/11
609.7900
-0.0900
-0.01
2024/03/08
609.8800
0.6100
0.10
2024/03/07
609.2700
1.0100
0.17
2024/03/06
608.2600
0.3200
0.05
2024/03/05
607.9400
0.0200
0.00
2024/03/04
607.9200
1.6600
0.27
2024/03/01
606.2600
0.1400
0.02
2024/02/29
606.1200
-0.3700
-0.06
2024/02/28
606.4900
-0.6800
-0.11
2024/02/27
607.1700
-1.5300
-0.25
2024/02/26
608.7000
0.1600
0.03
2024/02/23
608.5400
1.6700
0.28
2024/02/22
606.8700
0.4700
0.08
2024/02/21
606.4000
0.4000
0.07
2024/02/20
606.0000
0.2500
0.04
2024/02/16
605.7500
0.5400
0.09
2024/02/15
605.2100
1.2100
0.20
2024/02/14
604.0000
-0.9400
-0.16
2024/02/13
604.9400
-1.9700
-0.32
2024/02/12
606.9100
0.1500
0.02
2024/02/09
606.7600
-0.1200
-0.02
2024/02/08
606.8800
0.4200
0.07
2024/02/07
606.4600
1.1700
0.19
2024/02/06
605.2900
-0.7500
-0.12
2024/02/05
606.0400
-1.4000
-0.23
2024/02/02
607.4400
-0.2600
-0.04
2024/02/01
607.7000
0.3300
0.05
2024/01/31
607.3700
-0.6300
-0.10
2024/01/30
608.0000
0.5600
0.09
2024/01/29
607.4400
0.8100
0.13
2024/01/26
606.6300
1.2900
0.21
2024/01/25
605.3400
-0.0400
-0.01
2024/01/24
605.3800
0.1600
0.03
2024/01/23
605.2200
0.5800
0.10
 
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