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淨值走勢
安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/24
763.1300
-2.4200
-0.32
2021/11/23
765.5500
-1.8300
-0.24
2021/11/22
767.3800
-0.1400
-0.02
2021/11/19
767.5200
-0.9300
-0.12
2021/11/18
768.4500
-0.1600
-0.02
2021/11/17
768.6100
-0.7800
-0.10
2021/11/16
769.3900
-1.1500
-0.15
2021/11/15
770.5400
-0.3400
-0.04
2021/11/12
770.8800
-1.7700
-0.23
2021/11/10
772.6500
-0.7000
-0.09
2021/11/09
773.3500
0.3000
0.04
2021/11/08
773.0500
1.1800
0.15
2021/11/05
771.8700
2.8800
0.37
2021/11/04
768.9900
1.4300
0.19
2021/11/03
767.5600
0.0100
0.00
2021/11/02
767.5500
0.0700
0.01
2021/10/29
767.4800
-0.8000
-0.10
2021/10/28
768.2800
-0.1400
-0.02
2021/10/27
768.4200
0.0500
0.01
2021/10/26
768.3700
0.5300
0.07
2021/10/25
767.8400
-0.6600
-0.09
2021/10/22
768.5000
-0.6100
-0.08
2021/10/21
769.1100
0.2600
0.03
2021/10/20
768.8500
-0.0400
-0.01
2021/10/19
768.8900
0.3300
0.04
2021/10/18
768.5600
-0.1400
-0.02
2021/10/15
768.7000
1.0800
0.14
2021/10/14
767.6200
1.5800
0.21
2021/10/13
766.0400
-0.4200
-0.05
2021/10/12
766.4600
-1.4000
-0.18
2021/10/08
767.8600
0.0800
0.01
2021/10/07
767.7800
0.4300
0.06
2021/10/06
767.3500
-1.5100
-0.20
2021/10/05
768.8600
-0.4400
-0.06
2021/10/04
769.3000
-0.0800
-0.01
2021/10/01
769.3800
-0.1000
-0.01
2021/09/30
769.4800
0.3300
0.04
2021/09/29
769.1500
-0.0700
-0.01
2021/09/28
769.2200
-1.0100
-0.13
2021/09/27
770.2300
-1.0700
-0.14
2021/09/24
771.3000
-0.7500
-0.10
2021/09/23
772.0500
0.9700
0.13
2021/09/22
771.0800
0.7000
0.09
2021/09/21
770.3800
-0.0300
0.00
2021/09/20
770.4100
-2.9000
-0.38
2021/09/17
773.3100
0.1800
0.02
2021/09/16
773.1300
0.7200
0.09
2021/09/15
772.4100
0.1400
0.02
2021/09/14
772.2700
0.3700
0.05
2021/09/13
771.9000
0.6000
0.08
2021/09/10
771.3000
1.2800
0.17
2021/09/09
770.0200
-0.1700
-0.02
2021/09/08
770.1900
0.7800
0.10
2021/09/07
769.4100
-0.4600
-0.06
2021/09/03
769.8700
0.2700
0.04
2021/09/02
769.6000
0.6700
0.09
2021/09/01
768.9300
0.8300
0.11
2021/08/31
768.1000
1.0400
0.14
2021/08/30
767.0600
2.0500
0.27
2021/08/27
765.0100
0.5000
0.07
 
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