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淨值走勢
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
11.7696
0.1599
1.38
2024/04/23
11.6097
0.0688
0.60
2024/04/22
11.5409
0.0581
0.51
2024/04/19
11.4828
-0.1238
-1.07
2024/04/18
11.6066
0.0351
0.30
2024/04/17
11.5715
-0.0122
-0.11
2024/04/16
11.5837
-0.1802
-1.53
2024/04/15
11.7639
-0.1494
-1.25
2024/04/12
11.9133
-0.0039
-0.03
2024/04/11
11.9172
0.0564
0.48
2024/04/10
11.8608
0.0913
0.78
2024/04/09
11.7695
0.0251
0.21
2024/04/08
11.7444
0.0723
0.62
2024/04/05
11.6721
-0.0351
-0.30
2024/04/04
11.7072
-0.0288
-0.25
2024/04/03
11.7360
-0.0767
-0.65
2024/04/02
11.8127
0.1050
0.90
2024/03/28
11.7077
0.0442
0.38
2024/03/27
11.6635
-0.0098
-0.08
2024/03/26
11.6733
-0.0241
-0.21
2024/03/25
11.6974
-0.0491
-0.42
2024/03/22
11.7465
-0.0401
-0.34
2024/03/21
11.7866
0.1460
1.25
2024/03/20
11.6406
0.0377
0.32
2024/03/19
11.6029
-0.0087
-0.07
2024/03/18
11.6116
0.0381
0.33
2024/03/15
11.5735
-0.1799
-1.53
2024/03/14
11.7534
0.0298
0.25
2024/03/13
11.7236
0.0208
0.18
2024/03/12
11.7028
0.0634
0.54
2024/03/11
11.6394
-0.0633
-0.54
2024/03/08
11.7027
0.0732
0.63
2024/03/07
11.6295
0.0482
0.42
2024/03/06
11.5813
0.0339
0.29
2024/03/05
11.5474
-0.0807
-0.69
2024/03/04
11.6281
0.0934
0.81
2024/03/01
11.5347
0.0758
0.66
2024/02/29
11.4589
-0.0108
-0.09
2024/02/28
11.4697
-0.0136
-0.12
2024/02/27
11.4833
-0.0126
-0.11
2024/02/26
11.4959
-0.1131
-0.97
2024/02/23
11.6090
0.0322
0.28
2024/02/22
11.5768
0.0974
0.85
2024/02/21
11.4794
-0.0042
-0.04
2024/02/20
11.4836
0.0565
0.49
2024/02/16
11.4271
0.0922
0.81
2024/02/15
11.3349
-0.0142
-0.13
2024/02/14
11.3491
0.0275
0.24
2024/02/13
11.3216
0.0257
0.23
2024/02/12
11.2959
-0.0211
-0.19
2024/02/09
11.3170
-0.0105
-0.09
2024/02/08
11.3275
0.0102
0.09
2024/02/07
11.3173
0.0443
0.39
2024/02/06
11.2730
0.1430
1.28
2024/02/05
11.1300
0.0763
0.69
2024/02/02
11.0537
0.0933
0.85
2024/02/01
10.9604
0.1357
1.25
2024/01/31
10.8247
-0.0159
-0.15
2024/01/30
10.8406
-0.0901
-0.82
2024/01/29
10.9307
0.1557
1.45
 
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