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淨值走勢
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
3.8707
0.0104
0.27
2024/04/17
3.8603
0.0010
0.03
2024/04/16
3.8593
-0.0273
-0.70
2024/04/15
3.8866
-0.0294
-0.75
2024/04/12
3.9160
-0.0048
-0.12
2024/04/11
3.9208
-0.0046
-0.12
2024/04/09
3.9254
-0.0002
-0.01
2024/04/08
3.9256
-0.0044
-0.11
2024/04/05
3.9300
0.0037
0.09
2024/04/04
3.9263
0.0013
0.03
2024/04/03
3.9250
0.0000
0.00
2024/04/02
3.9250
-0.0019
-0.05
2024/03/28
3.9269
0.0077
0.20
2024/03/27
3.9192
-0.0008
-0.02
2024/03/26
3.9200
0.0084
0.21
2024/03/25
3.9116
0.0047
0.12
2024/03/22
3.9069
0.0026
0.07
2024/03/21
3.9043
0.0173
0.45
2024/03/20
3.8870
0.0025
0.06
2024/03/19
3.8845
0.0037
0.10
2024/03/18
3.8808
-0.0013
-0.03
2024/03/15
3.8821
-0.0232
-0.59
2024/03/14
3.9053
0.0021
0.05
2024/03/13
3.9032
0.0051
0.13
2024/03/12
3.8981
0.0043
0.11
2024/03/11
3.8938
0.0059
0.15
2024/03/08
3.8879
0.0163
0.42
2024/03/07
3.8716
-0.0009
-0.02
2024/03/06
3.8725
-0.0073
-0.19
2024/03/05
3.8798
-0.0033
-0.08
2024/03/04
3.8831
0.0048
0.12
2024/03/01
3.8783
0.0109
0.28
2024/02/29
3.8674
-0.0019
-0.05
2024/02/28
3.8693
-0.0012
-0.03
2024/02/27
3.8705
-0.0120
-0.31
2024/02/26
3.8825
0.0086
0.22
2024/02/23
3.8739
0.0109
0.28
2024/02/22
3.8630
0.0074
0.19
2024/02/21
3.8556
0.0265
0.69
2024/02/20
3.8291
0.0036
0.09
2024/02/19
3.8255
0.0012
0.03
2024/02/16
3.8243
0.0081
0.21
2024/02/15
3.8162
-0.0132
-0.34
2024/02/14
3.8294
-0.0110
-0.29
2024/02/13
3.8404
0.0061
0.16
2024/02/09
3.8343
-0.0046
-0.12
2024/02/08
3.8389
-0.0047
-0.12
2024/02/07
3.8436
0.0097
0.25
2024/02/06
3.8339
-0.0004
-0.01
2024/02/05
3.8343
-0.0022
-0.06
2024/02/02
3.8365
0.0069
0.18
2024/02/01
3.8296
-0.0043
-0.11
2024/01/31
3.8339
-0.0030
-0.08
2024/01/30
3.8369
0.0053
0.14
2024/01/29
3.8316
0.0024
0.06
2024/01/26
3.8292
0.0121
0.32
2024/01/25
3.8171
0.0179
0.47
2024/01/24
3.7992
0.0008
0.02
2024/01/23
3.7984
0.0029
0.08
2024/01/22
3.7955
-0.0051
-0.13
 
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