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淨值走勢
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/07/05
1465.0600
9.3800
0.64
2022/07/01
1455.6800
-11.4800
-0.78
2022/06/30
1467.1600
-31.9500
-2.13
2022/06/29
1499.1100
-67.8600
-4.33
2022/06/28
1566.9700
-13.0600
-0.83
2022/06/27
1580.0300
58.0900
3.82
2022/06/24
1521.9400
69.0500
4.75
2022/06/22
1452.8900
-5.2700
-0.36
2022/06/21
1458.1600
42.6900
3.02
2022/06/17
1415.4700
-57.8800
-3.93
2022/06/16
1473.3500
20.0700
1.38
2022/06/15
1453.2800
4.5700
0.32
2022/06/14
1448.7100
-57.8800
-3.84
2022/06/13
1506.5900
-103.6400
-6.44
2022/06/10
1610.2300
-58.5200
-3.51
2022/06/09
1668.7500
-7.0800
-0.42
2022/06/08
1675.8300
24.7100
1.50
2022/06/07
1651.1200
-39.1500
-2.32
2022/06/03
1690.2700
64.8500
3.99
2022/06/02
1625.4200
-13.1800
-0.80
2022/06/01
1638.6000
-27.7300
-1.66
2022/05/31
1666.3300
79.0400
4.98
2022/05/27
1587.2900
104.9500
7.08
2022/05/25
1482.3400
-65.2800
-4.22
2022/05/24
1547.6200
-24.5400
-1.56
2022/05/23
1572.1600
-23.1400
-1.45
2022/05/20
1595.3000
51.9800
3.37
2022/05/19
1543.3200
-97.8200
-5.96
2022/05/18
1641.1400
36.5000
2.27
2022/05/17
1604.6400
-20.2500
-1.25
2022/05/16
1624.8900
86.2400
5.60
2022/05/13
1538.6500
42.4200
2.84
2022/05/12
1496.2300
-90.1600
-5.68
2022/05/11
1586.3900
4.6600
0.29
2022/05/10
1581.7300
-163.5300
-9.37
2022/05/06
1745.2600
-111.3000
-5.99
2022/05/05
1856.5600
62.0500
3.46
2022/05/04
1794.5100
-0.8600
-0.05
2022/05/03
1795.3700
46.8900
2.68
2022/05/02
1748.4800
-51.6400
-2.87
2022/04/29
1800.1200
29.6600
1.68
2022/04/28
1770.4600
4.7700
0.27
2022/04/27
1765.6900
-72.7000
-3.95
2022/04/26
1838.3900
49.7800
2.78
2022/04/25
1788.6100
-61.3700
-3.32
2022/04/22
1849.9800
-97.1500
-4.99
2022/04/21
1947.1300
-27.2800
-1.38
2022/04/20
1974.4100
46.9800
2.44
2022/04/19
1927.4300
-60.6400
-3.05
2022/04/14
1988.0700
43.0000
2.21
2022/04/13
1945.0700
7.0200
0.36
2022/04/12
1938.0500
-21.8400
-1.11
2022/04/11
1959.8900
-57.2700
-2.84
2022/04/08
2017.1600
2.0200
0.10
2022/04/07
2015.1400
-69.0000
-3.31
2022/04/06
2084.1400
-82.6400
-3.81
2022/04/05
2166.7800
57.2800
2.72
2022/04/04
2109.5000
3.7400
0.18
2022/04/01
2105.7600
-29.7500
-1.39
2022/03/31
2135.5100
-48.5700
-2.22
 
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