淨值走勢

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淨值走勢

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2023/03/13	477.2700	-1.3200	-0.28
2023/03/10	478.5900	-4.0800	-0.85
2023/03/09	482.6700	-1.7700	-0.37
2023/03/08	484.4400	-1.0300	-0.21
2023/03/07	485.4700	3.6200	0.75
2023/03/06	481.8500	1.8200	0.38
2023/03/03	480.0300	0.2400	0.05
2023/03/02	479.7900	-0.5200	-0.11
2023/03/01	480.3100	-1.4300	-0.30
2023/02/28	481.7400	2.4200	0.50
2023/02/27	479.3200	1.1100	0.23
2023/02/24	478.2100	2.1700	0.46
2023/02/23	476.0400	3.9300	0.83
2023/02/22	472.1100	-1.8300	-0.39
2023/02/21	473.9400	-3.8600	-0.81
2023/02/20	477.8000	-2.0800	-0.43
2023/02/17	479.8800	-2.0400	-0.42
2023/02/16	481.9200	-0.6700	-0.14
2023/02/15	482.5900	-4.7500	-0.97
2023/02/14	487.3400	-1.4100	-0.29
2023/02/13	488.7500	-2.3800	-0.48
2023/02/10	491.1300	-2.6600	-0.54
2023/02/09	493.7900	-0.2900	-0.06
2023/02/08	494.0800	0.4400	0.09
2023/02/07	493.6400	-3.6400	-0.73
2023/02/06	497.2800	-1.7100	-0.34
2023/02/03	498.9900	2.0800	0.42
2023/02/02	496.9100	0.5200	0.10
2023/02/01	496.3900	1.5800	0.32
2023/01/31	494.8100	-1.7600	-0.35
2023/01/30	496.5700	0.6200	0.13
2023/01/27	495.9500	1.8100	0.37
2023/01/26	494.1400	0.3300	0.07
2023/01/25	493.8100	-0.1700	-0.03
2023/01/20	493.9800	0.0700	0.01
2023/01/19	493.9100	1.5900	0.32
2023/01/18	492.3200	1.2700	0.26
2023/01/17	491.0500	1.7000	0.35
2023/01/16	489.3500	-1.7900	-0.36
2023/01/13	491.1400	0.1900	0.04
2023/01/12	490.9500	1.8500	0.38
2023/01/11	489.1000	0.1700	0.03
2023/01/10	488.9300	-1.8800	-0.38
2023/01/09	490.8100	4.1300	0.85
2023/01/06	486.6800	3.9600	0.82
2023/01/05	482.7200	7.4400	1.57
2023/01/04	475.2800	9.0500	1.94
2023/01/03	466.2300	1.8800	0.40
2022/12/30	464.3500	0.9000	0.19
2022/12/29	463.4500	1.7500	0.38
2022/12/28	461.7000	1.3900	0.30
2022/12/27	460.3100	-0.4100	-0.09
2022/12/23	460.7200	0.6300	0.14
2022/12/22	460.0900	0.2400	0.05
2022/12/21	459.8500	0.3500	0.08
2022/12/20	459.5000	0.5300	0.12
2022/12/19	458.9700	-0.2000	-0.04
2022/12/16	459.1700	-1.0500	-0.23
2022/12/15	460.2200	-2.4500	-0.53
2022/12/14	462.6700	2.5600	0.56


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