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淨值走勢
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/22
6.6560
0.0255
0.38
2024/04/19
6.6305
-0.1083
-1.61
2024/04/18
6.7388
0.0420
0.63
2024/04/17
6.6968
0.0033
0.05
2024/04/16
6.6935
-0.1113
-1.64
2024/04/15
6.8048
-0.1016
-1.47
2024/04/12
6.9064
-0.0256
-0.37
2024/04/11
6.9320
0.0145
0.21
2024/04/09
6.9175
-0.0096
-0.14
2024/04/08
6.9271
0.0381
0.55
2024/04/05
6.8890
0.0068
0.10
2024/04/03
6.8822
-0.0313
-0.45
2024/04/02
6.9135
0.0680
0.99
2024/03/28
6.8455
0.0029
0.04
2024/03/27
6.8426
0.0020
0.03
2024/03/26
6.8406
0.0194
0.28
2024/03/25
6.8212
-0.0013
-0.02
2024/03/22
6.8225
-0.0429
-0.62
2024/03/21
6.8654
0.1016
1.50
2024/03/20
6.7638
0.0049
0.07
2024/03/19
6.7589
-0.0451
-0.66
2024/03/18
6.8040
0.0244
0.36
2024/03/15
6.7796
-0.0997
-1.45
2024/03/14
6.8793
-0.0129
-0.19
2024/03/13
6.8922
-0.0341
-0.49
2024/03/12
6.9263
0.0315
0.46
2024/03/11
6.8948
-0.0089
-0.13
2024/03/08
6.9037
0.0354
0.52
2024/03/07
6.8683
0.0494
0.72
2024/03/06
6.8189
0.0044
0.06
2024/03/05
6.8145
-0.0274
-0.40
2024/03/04
6.8419
0.0294
0.43
2024/03/01
6.8125
0.0145
0.21
2024/02/29
6.7980
0.0353
0.52
2024/02/28
6.7627
-0.0370
-0.54
2024/02/27
6.7997
-0.0169
-0.25
2024/02/26
6.8166
-0.0133
-0.19
2024/02/23
6.8299
0.0363
0.53
2024/02/22
6.7936
0.0540
0.80
2024/02/21
6.7396
-0.0080
-0.12
2024/02/20
6.7476
0.0175
0.26
2024/02/19
6.7301
0.0214
0.32
2024/02/16
6.7087
0.0301
0.45
2024/02/15
6.6786
-0.0037
-0.06
2024/02/14
6.6823
-0.0119
-0.18
2024/02/09
6.6942
0.0069
0.10
2024/02/08
6.6873
0.0027
0.04
2024/02/07
6.6846
0.0370
0.56
2024/02/06
6.6476
0.0508
0.77
2024/02/05
6.5968
-0.0185
-0.28
2024/02/02
6.6153
0.0868
1.33
2024/02/01
6.5285
-0.0043
-0.07
2024/01/31
6.5328
-0.0043
-0.07
2024/01/30
6.5371
-0.0341
-0.52
2024/01/29
6.5712
0.0369
0.56
2024/01/26
6.5343
-0.0250
-0.38
2024/01/25
6.5593
0.0154
0.24
2024/01/24
6.5439
0.0818
1.27
2024/01/23
6.4621
0.0097
0.15
2024/01/22
6.4524
-0.0172
-0.27
 
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