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淨值走勢
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
11.4682
0.1694
1.50
2024/04/23
11.2988
0.0801
0.71
2024/04/22
11.2187
0.0773
0.69
2024/04/19
11.1414
-0.1648
-1.46
2024/04/18
11.3062
0.0086
0.08
2024/04/17
11.2976
0.0527
0.47
2024/04/16
11.2449
-0.1746
-1.53
2024/04/15
11.4195
-0.1775
-1.53
2024/04/12
11.5970
0.0285
0.25
2024/04/11
11.5685
-0.1820
-1.55
2024/04/10
11.7505
0.0422
0.36
2024/04/09
11.7083
0.0487
0.42
2024/04/08
11.6596
0.0747
0.64
2024/04/05
11.5849
-0.1519
-1.29
2024/04/04
11.7368
0.0755
0.65
2024/04/03
11.6613
-0.0376
-0.32
2024/04/02
11.6989
-0.0476
-0.41
2024/03/28
11.7465
0.0587
0.50
2024/03/27
11.6878
-0.0183
-0.16
2024/03/26
11.7061
0.0159
0.14
2024/03/25
11.6902
-0.0705
-0.60
2024/03/22
11.7607
-0.0351
-0.30
2024/03/21
11.7958
0.1186
1.02
2024/03/20
11.6772
0.0178
0.15
2024/03/19
11.6594
-0.0558
-0.48
2024/03/18
11.7152
-0.0339
-0.29
2024/03/15
11.7491
-0.0834
-0.70
2024/03/14
11.8325
0.0086
0.07
2024/03/13
11.8239
0.1023
0.87
2024/03/12
11.7216
0.0006
0.01
2024/03/11
11.7210
-0.0638
-0.54
2024/03/08
11.7848
0.1075
0.92
2024/03/07
11.6773
0.0591
0.51
2024/03/06
11.6182
-0.0077
-0.07
2024/03/05
11.6259
-0.0400
-0.34
2024/03/04
11.6659
0.0577
0.50
2024/03/01
11.6082
0.0037
0.03
2024/02/29
11.6045
0.0303
0.26
2024/02/28
11.5742
-0.0274
-0.24
2024/02/27
11.6016
-0.0124
-0.11
2024/02/26
11.6140
0.0054
0.05
2024/02/23
11.6086
0.0404
0.35
2024/02/22
11.5682
0.1561
1.37
2024/02/21
11.4121
0.0037
0.03
2024/02/20
11.4084
0.0572
0.50
2024/02/16
11.3512
0.0684
0.61
2024/02/15
11.2828
0.0885
0.79
2024/02/14
11.1943
-0.1299
-1.15
2024/02/13
11.3242
0.0181
0.16
2024/02/12
11.3061
0.0432
0.38
2024/02/09
11.2629
-0.0254
-0.23
2024/02/08
11.2883
0.0305
0.27
2024/02/07
11.2578
0.0669
0.60
2024/02/06
11.1909
-0.0290
-0.26
2024/02/05
11.2199
-0.1525
-1.34
2024/02/02
11.3724
0.1475
1.31
2024/02/01
11.2249
-0.0599
-0.53
2024/01/31
11.2848
-0.0011
-0.01
2024/01/30
11.2859
0.0448
0.40
2024/01/29
11.2411
-0.0073
-0.06
 
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