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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/23
941.5200
2.2600
0.24
2024/04/22
939.2600
1.7900
0.19
2024/04/19
937.4700
-0.0900
-0.01
2024/04/18
937.5600
-0.5500
-0.06
2024/04/17
938.1100
-2.5200
-0.27
2024/04/16
940.6300
-2.5100
-0.27
2024/04/15
943.1400
-6.5300
-0.69
2024/04/12
949.6700
-2.2200
-0.23
2024/04/11
951.8900
-3.6600
-0.38
2024/04/10
955.5500
1.4700
0.15
2024/04/09
954.0800
-0.2000
-0.02
2024/04/08
954.2800
-0.0500
-0.01
2024/04/05
954.3300
0.7600
0.08
2024/04/04
953.5700
-0.2400
-0.03
2024/04/03
953.8100
-1.8300
-0.19
2024/04/02
955.6400
-0.6300
-0.07
2024/03/28
956.2700
0.4800
0.05
2024/03/27
955.7900
0.2600
0.03
2024/03/26
955.5300
-1.1900
-0.12
2024/03/25
956.7200
1.0600
0.11
2024/03/22
955.6600
3.9200
0.41
2024/03/21
951.7400
1.8600
0.20
2024/03/20
949.8800
1.6000
0.17
2024/03/19
948.2800
1.3700
0.14
2024/03/18
946.9100
-1.0100
-0.11
2024/03/15
947.9200
-9.5600
-1.00
2024/03/14
957.4800
0.7600
0.08
2024/03/13
956.7200
-0.6300
-0.07
2024/03/12
957.3500
-1.5300
-0.16
2024/03/11
958.8800
1.4400
0.15
2024/03/08
957.4400
0.7500
0.08
2024/03/07
956.6900
0.7300
0.08
2024/03/06
955.9600
-0.3000
-0.03
2024/03/05
956.2600
0.1100
0.01
2024/03/04
956.1500
1.7800
0.19
2024/03/01
954.3700
1.0800
0.11
2024/02/29
953.2900
-0.5200
-0.05
2024/02/28
953.8100
0.0300
0.00
2024/02/27
953.7800
0.4600
0.05
2024/02/26
953.3200
1.5900
0.17
2024/02/23
951.7300
1.5300
0.16
2024/02/22
950.2000
-1.0900
-0.11
2024/02/21
951.2900
-0.3100
-0.03
2024/02/20
951.6000
0.1100
0.01
2024/02/16
951.4900
1.5200
0.16
2024/02/15
949.9700
-4.2500
-0.45
2024/02/14
954.2200
-3.4500
-0.36
2024/02/13
957.6700
-0.0500
-0.01
2024/02/12
957.7200
1.2500
0.13
2024/02/09
956.4700
2.2300
0.23
2024/02/08
954.2400
1.8900
0.20
2024/02/07
952.3500
1.4700
0.15
2024/02/06
950.8800
-2.5500
-0.27
2024/02/05
953.4300
-1.9400
-0.20
2024/02/02
955.3700
1.5000
0.16
2024/02/01
953.8700
0.2300
0.02
2024/01/31
953.6400
0.2200
0.02
2024/01/30
953.4200
0.2200
0.02
2024/01/29
953.2000
1.1100
0.12
2024/01/26
952.0900
2.2700
0.24
 
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