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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/15
1423.2800
-2.6400
-0.19
2024/04/12
1425.9200
-3.3400
-0.23
2024/04/11
1429.2600
-5.4800
-0.38
2024/04/10
1434.7400
2.2000
0.15
2024/04/09
1432.5400
-0.3000
-0.02
2024/04/08
1432.8400
-0.0700
0.00
2024/04/05
1432.9100
1.1300
0.08
2024/04/04
1431.7800
-0.3600
-0.03
2024/04/03
1432.1400
-2.7400
-0.19
2024/04/02
1434.8800
-0.9600
-0.07
2024/03/28
1435.8400
0.7400
0.05
2024/03/27
1435.1000
0.3800
0.03
2024/03/26
1434.7200
-1.7800
-0.12
2024/03/25
1436.5000
1.5500
0.11
2024/03/22
1434.9500
5.9100
0.41
2024/03/21
1429.0400
2.8000
0.20
2024/03/20
1426.2400
2.3900
0.17
2024/03/19
1423.8500
2.0700
0.15
2024/03/18
1421.7800
-1.5300
-0.11
2024/03/15
1423.3100
-7.1500
-0.50
2024/03/14
1430.4600
1.1400
0.08
2024/03/13
1429.3200
-0.9400
-0.07
2024/03/12
1430.2600
-2.2900
-0.16
2024/03/11
1432.5500
2.1500
0.15
2024/03/08
1430.4000
1.1200
0.08
2024/03/07
1429.2800
1.0900
0.08
2024/03/06
1428.1900
-0.4400
-0.03
2024/03/05
1428.6300
0.1700
0.01
2024/03/04
1428.4600
2.6400
0.19
2024/03/01
1425.8200
1.6200
0.11
2024/02/29
1424.2000
-0.7700
-0.05
2024/02/28
1424.9700
0.0400
0.00
2024/02/27
1424.9300
0.6800
0.05
2024/02/26
1424.2500
2.3700
0.17
2024/02/23
1421.8800
2.3000
0.16
2024/02/22
1419.5800
-1.6300
-0.11
2024/02/21
1421.2100
-0.4700
-0.03
2024/02/20
1421.6800
0.1600
0.01
2024/02/16
1421.5200
2.2700
0.16
2024/02/15
1419.2500
0.7700
0.05
2024/02/14
1418.4800
-5.1200
-0.36
2024/02/13
1423.6000
-0.0700
0.00
2024/02/12
1423.6700
1.8500
0.13
2024/02/09
1421.8200
3.3200
0.23
2024/02/08
1418.5000
2.8000
0.20
2024/02/07
1415.7000
2.2000
0.16
2024/02/06
1413.5000
-3.8000
-0.27
2024/02/05
1417.3000
-2.8800
-0.20
2024/02/02
1420.1800
2.2200
0.16
2024/02/01
1417.9600
0.3500
0.02
2024/01/31
1417.6100
0.3200
0.02
2024/01/30
1417.2900
0.3300
0.02
2024/01/29
1416.9600
1.6600
0.12
2024/01/26
1415.3000
3.3800
0.24
2024/01/25
1411.9200
3.1400
0.22
2024/01/24
1408.7800
1.4800
0.11
2024/01/23
1407.3000
2.0600
0.15
2024/01/22
1405.2400
-0.1700
-0.01
2024/01/19
1405.4100
1.2800
0.09
2024/01/18
1404.1300
-3.6400
-0.26
 
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