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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
128.3900
0.3600
0.28
2024/04/23
128.0300
0.3100
0.24
2024/04/22
127.7200
0.2400
0.19
2024/04/19
127.4800
0.0100
0.01
2024/04/18
127.4700
-0.0400
-0.03
2024/04/17
127.5100
-0.3400
-0.27
2024/04/16
127.8500
-0.3200
-0.25
2024/04/15
128.1700
-1.3400
-1.03
2024/04/12
129.5100
-0.3000
-0.23
2024/04/11
129.8100
-0.4400
-0.34
2024/04/10
130.2500
0.2200
0.17
2024/04/09
130.0300
-0.0300
-0.02
2024/04/08
130.0600
0.0000
0.00
2024/04/05
130.0600
0.1200
0.09
2024/04/04
129.9400
-0.0300
-0.02
2024/04/03
129.9700
-0.2400
-0.18
2024/04/02
130.2100
-0.1200
-0.09
2024/03/28
130.3300
0.0900
0.07
2024/03/27
130.2400
0.1200
0.09
2024/03/26
130.1200
-0.1900
-0.15
2024/03/25
130.3100
0.1500
0.12
2024/03/22
130.1600
0.5800
0.45
2024/03/21
129.5800
0.2200
0.17
2024/03/20
129.3600
0.2500
0.19
2024/03/19
129.1100
0.2100
0.16
2024/03/18
128.9000
-0.1100
-0.09
2024/03/15
129.0100
-1.7400
-1.33
2024/03/14
130.7500
0.1200
0.09
2024/03/13
130.6300
-0.0700
-0.05
2024/03/12
130.7000
-0.2200
-0.17
2024/03/11
130.9200
0.2100
0.16
2024/03/08
130.7100
0.0900
0.07
2024/03/07
130.6200
0.1300
0.10
2024/03/06
130.4900
-0.0500
-0.04
2024/03/05
130.5400
0.0200
0.02
2024/03/04
130.5200
0.2400
0.18
2024/03/01
130.2800
0.1600
0.12
2024/02/29
130.1200
-0.0200
-0.02
2024/02/28
130.1400
0.0100
0.01
2024/02/27
130.1300
0.0600
0.05
2024/02/26
130.0700
0.2100
0.16
2024/02/23
129.8600
0.2300
0.18
2024/02/22
129.6300
-0.1100
-0.08
2024/02/21
129.7400
-0.0300
-0.02
2024/02/20
129.7700
0.0100
0.01
2024/02/16
129.7600
0.2200
0.17
2024/02/15
129.5400
-0.9900
-0.76
2024/02/14
130.5300
-0.4400
-0.34
2024/02/13
130.9700
-0.0300
-0.02
2024/02/12
131.0000
0.1700
0.13
2024/02/09
130.8300
0.3200
0.25
2024/02/08
130.5100
0.2900
0.22
2024/02/07
130.2200
0.2100
0.16
2024/02/06
130.0100
-0.3300
-0.25
2024/02/05
130.3400
-0.2500
-0.19
2024/02/02
130.5900
0.2100
0.16
2024/02/01
130.3800
0.0600
0.05
2024/01/31
130.3200
0.0300
0.02
2024/01/30
130.2900
0.0400
0.03
2024/01/29
130.2500
0.1600
0.12
 
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