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淨值走勢
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/22
7.9787
-0.0201
-0.25
2024/04/19
7.9988
-0.0074
-0.09
2024/04/18
8.0062
-0.0369
-0.46
2024/04/17
8.0431
0.0063
0.08
2024/04/16
8.0368
-0.1062
-1.30
2024/04/15
8.1430
-0.0722
-0.88
2024/04/12
8.2152
-0.0101
-0.12
2024/04/11
8.2253
-0.0078
-0.09
2024/04/10
8.2331
-0.0409
-0.49
2024/04/09
8.2740
0.0050
0.06
2024/04/08
8.2690
0.0217
0.26
2024/04/05
8.2473
-0.0417
-0.50
2024/04/04
8.2890
0.0355
0.43
2024/04/03
8.2535
0.0021
0.03
2024/04/02
8.2514
-0.0695
-0.84
2024/03/28
8.3209
0.0313
0.38
2024/03/27
8.2896
-0.0122
-0.15
2024/03/26
8.3018
0.0085
0.10
2024/03/25
8.2933
0.0039
0.05
2024/03/22
8.2894
-0.0148
-0.18
2024/03/21
8.3042
0.0741
0.90
2024/03/20
8.2301
0.0302
0.37
2024/03/19
8.1999
-0.0103
-0.13
2024/03/18
8.2102
0.0108
0.13
2024/03/15
8.1994
-0.0855
-1.03
2024/03/14
8.2849
-0.0268
-0.32
2024/03/13
8.3117
0.0059
0.07
2024/03/12
8.3058
0.0276
0.33
2024/03/11
8.2782
-0.0575
-0.69
2024/03/08
8.3357
0.0459
0.55
2024/03/07
8.2898
0.0218
0.26
2024/03/06
8.2680
0.0003
0.00
2024/03/05
8.2677
-0.0179
-0.22
2024/03/04
8.2856
0.0374
0.45
2024/03/01
8.2482
0.0069
0.08
2024/02/29
8.2413
0.0252
0.31
2024/02/28
8.2161
-0.0045
-0.05
2024/02/27
8.2206
-0.0043
-0.05
2024/02/26
8.2249
0.0002
0.00
2024/02/23
8.2247
0.0310
0.38
2024/02/22
8.1937
0.0551
0.68
2024/02/21
8.1386
-0.0132
-0.16
2024/02/20
8.1518
-0.0318
-0.39
2024/02/16
8.1836
-0.0131
-0.16
2024/02/15
8.1967
-0.0224
-0.27
2024/02/14
8.2191
0.0182
0.22
2024/02/13
8.2009
-0.0715
-0.86
2024/02/12
8.2724
0.0199
0.24
2024/02/09
8.2525
0.0179
0.22
2024/02/08
8.2346
0.0287
0.35
2024/02/07
8.2059
0.0209
0.26
2024/02/06
8.1850
-0.0017
-0.02
2024/02/05
8.1867
0.0078
0.10
2024/02/02
8.1789
0.0299
0.37
2024/02/01
8.1490
-0.0208
-0.25
2024/01/31
8.1698
-0.0288
-0.35
2024/01/30
8.1986
0.0339
0.42
2024/01/29
8.1647
0.0126
0.15
2024/01/26
8.1521
0.0107
0.13
2024/01/25
8.1414
-0.0042
-0.05
 
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