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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
8.7161
0.0242
0.28
2024/04/23
8.6919
0.0207
0.24
2024/04/22
8.6712
0.0161
0.19
2024/04/19
8.6551
-0.0010
-0.01
2024/04/18
8.6561
-0.0052
-0.06
2024/04/17
8.6613
-0.0234
-0.27
2024/04/16
8.6847
-0.0234
-0.27
2024/04/15
8.7081
-0.0707
-0.81
2024/04/12
8.7788
-0.0207
-0.24
2024/04/11
8.7995
-0.0339
-0.38
2024/04/10
8.8334
0.0134
0.15
2024/04/09
8.8200
-0.0020
-0.02
2024/04/08
8.8220
-0.0009
-0.01
2024/04/05
8.8229
0.0068
0.08
2024/04/04
8.8161
-0.0024
-0.03
2024/04/03
8.8185
-0.0170
-0.19
2024/04/02
8.8355
-0.0066
-0.07
2024/03/28
8.8421
0.0044
0.05
2024/03/27
8.8377
0.0022
0.02
2024/03/26
8.8355
-0.0112
-0.13
2024/03/25
8.8467
0.0092
0.10
2024/03/22
8.8375
0.0362
0.41
2024/03/21
8.8013
0.0171
0.19
2024/03/20
8.7842
0.0145
0.17
2024/03/19
8.7697
0.0126
0.14
2024/03/18
8.7571
-0.0098
-0.11
2024/03/15
8.7669
-0.0985
-1.11
2024/03/14
8.8654
0.0069
0.08
2024/03/13
8.8585
-0.0060
-0.07
2024/03/12
8.8645
-0.0143
-0.16
2024/03/11
8.8788
0.0129
0.15
2024/03/08
8.8659
0.0068
0.08
2024/03/07
8.8591
0.0066
0.07
2024/03/06
8.8525
-0.0030
-0.03
2024/03/05
8.8555
0.0009
0.01
2024/03/04
8.8546
0.0160
0.18
2024/03/01
8.8386
0.0099
0.11
2024/02/29
8.8287
-0.0049
-0.06
2024/02/28
8.8336
0.0001
0.00
2024/02/27
8.8335
0.0041
0.05
2024/02/26
8.8294
0.0142
0.16
2024/02/23
8.8152
0.0141
0.16
2024/02/22
8.8011
-0.0103
-0.12
2024/02/21
8.8114
-0.0030
-0.03
2024/02/20
8.8144
0.0003
0.00
2024/02/16
8.8141
0.0139
0.16
2024/02/15
8.8002
-0.0493
-0.56
2024/02/14
8.8495
-0.0321
-0.36
2024/02/13
8.8816
-0.0006
-0.01
2024/02/12
8.8822
0.0111
0.13
2024/02/09
8.8711
0.0206
0.23
2024/02/08
8.8505
0.0173
0.20
2024/02/07
8.8332
0.0136
0.15
2024/02/06
8.8196
-0.0239
-0.27
2024/02/05
8.8435
-0.0184
-0.21
2024/02/02
8.8619
0.0137
0.15
2024/02/01
8.8482
0.0020
0.02
2024/01/31
8.8462
0.0019
0.02
2024/01/30
8.8443
0.0019
0.02
2024/01/29
8.8424
0.0099
0.11
 
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