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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/23
9.2170
0.0220
0.24
2024/04/22
9.1950
0.0170
0.19
2024/04/19
9.1780
-0.0010
-0.01
2024/04/18
9.1790
-0.0056
-0.06
2024/04/17
9.1846
-0.0248
-0.27
2024/04/16
9.2094
-0.0248
-0.27
2024/04/15
9.2342
-0.0647
-0.70
2024/04/12
9.2989
-0.0219
-0.23
2024/04/11
9.3208
-0.0359
-0.38
2024/04/10
9.3567
0.0142
0.15
2024/04/09
9.3425
-0.0021
-0.02
2024/04/08
9.3446
-0.0010
-0.01
2024/04/05
9.3456
0.0073
0.08
2024/04/04
9.3383
-0.0026
-0.03
2024/04/03
9.3409
-0.0180
-0.19
2024/04/02
9.3589
-0.0070
-0.07
2024/03/28
9.3659
0.0046
0.05
2024/03/27
9.3613
0.0024
0.03
2024/03/26
9.3589
-0.0119
-0.13
2024/03/25
9.3708
0.0097
0.10
2024/03/22
9.3611
0.0384
0.41
2024/03/21
9.3227
0.0181
0.19
2024/03/20
9.3046
0.0154
0.17
2024/03/19
9.2892
0.0134
0.14
2024/03/18
9.2758
-0.0105
-0.11
2024/03/15
9.2863
-0.0940
-1.00
2024/03/14
9.3803
0.0073
0.08
2024/03/13
9.3730
-0.0063
-0.07
2024/03/12
9.3793
-0.0152
-0.16
2024/03/11
9.3945
0.0136
0.14
2024/03/08
9.3809
0.0072
0.08
2024/03/07
9.3737
0.0070
0.07
2024/03/06
9.3667
-0.0031
-0.03
2024/03/05
9.3698
0.0009
0.01
2024/03/04
9.3689
0.0170
0.18
2024/03/01
9.3519
0.0104
0.11
2024/02/29
9.3415
-0.0052
-0.06
2024/02/28
9.3467
0.0001
0.00
2024/02/27
9.3466
0.0043
0.05
2024/02/26
9.3423
0.0151
0.16
2024/02/23
9.3272
0.0149
0.16
2024/02/22
9.3123
-0.0109
-0.12
2024/02/21
9.3232
-0.0032
-0.03
2024/02/20
9.3264
0.0004
0.00
2024/02/16
9.3260
0.0147
0.16
2024/02/15
9.3113
-0.0420
-0.45
2024/02/14
9.3533
-0.0340
-0.36
2024/02/13
9.3873
-0.0006
-0.01
2024/02/12
9.3879
0.0117
0.12
2024/02/09
9.3762
0.0217
0.23
2024/02/08
9.3545
0.0184
0.20
2024/02/07
9.3361
0.0143
0.15
2024/02/06
9.3218
-0.0252
-0.27
2024/02/05
9.3470
-0.0195
-0.21
2024/02/02
9.3665
0.0145
0.16
2024/02/01
9.3520
0.0021
0.02
2024/01/31
9.3499
0.0020
0.02
2024/01/30
9.3479
0.0020
0.02
2024/01/29
9.3459
0.0105
0.11
2024/01/26
9.3354
0.0221
0.24
 
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