淨值走勢

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淨值走勢

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/04/24	7.7186	0.0173	0.22
2024/04/23	7.7013	0.0161	0.21
2024/04/22	7.6852	-0.0065	-0.08
2024/04/19	7.6917	-0.0049	-0.06
2024/04/18	7.6966	0.0203	0.26
2024/04/17	7.6763	-0.0164	-0.21
2024/04/16	7.6927	-0.0282	-0.37
2024/04/15	7.7209	-0.0532	-0.68
2024/04/12	7.7741	-0.0001	0.00
2024/04/11	7.7742	-0.0638	-0.81
2024/04/10	7.8380	0.0140	0.18
2024/04/09	7.8240	0.0124	0.16
2024/04/08	7.8116	-0.0250	-0.32
2024/04/05	7.8366	0.0059	0.08
2024/04/04	7.8307	0.0093	0.12
2024/04/03	7.8214	-0.0164	-0.21
2024/04/02	7.8378	-0.0234	-0.30
2024/03/28	7.8612	0.0076	0.10
2024/03/27	7.8536	-0.0045	-0.06
2024/03/26	7.8581	-0.0064	-0.08
2024/03/25	7.8645	0.0063	0.08
2024/03/22	7.8582	0.0089	0.11
2024/03/21	7.8493	0.0190	0.24
2024/03/20	7.8303	0.0166	0.21
2024/03/19	7.8137	0.0017	0.02
2024/03/18	7.8120	-0.0051	-0.07
2024/03/15	7.8171	-0.0775	-0.98
2024/03/14	7.8946	-0.0053	-0.07
2024/03/13	7.8999	-0.0112	-0.14
2024/03/12	7.9111	-0.0091	-0.11
2024/03/11	7.9202	0.0085	0.11
2024/03/08	7.9117	0.0170	0.22
2024/03/07	7.8947	0.0159	0.20
2024/03/06	7.8788	0.0071	0.09
2024/03/05	7.8717	0.0022	0.03
2024/03/04	7.8695	0.0237	0.30
2024/03/01	7.8458	0.0103	0.13
2024/02/29	7.8355	-0.0063	-0.08
2024/02/28	7.8418	-0.0052	-0.07
2024/02/27	7.8470	-0.0136	-0.17
2024/02/26	7.8606	0.0192	0.24
2024/02/23	7.8414	-0.0021	-0.03
2024/02/22	7.8435	-0.0070	-0.09
2024/02/21	7.8505	0.0063	0.08
2024/02/20	7.8442	-0.0023	-0.03
2024/02/16	7.8465	-0.0001	0.00
2024/02/15	7.8466	-0.0293	-0.37
2024/02/14	7.8759	-0.0426	-0.54
2024/02/13	7.9185	-0.0001	0.00
2024/02/12	7.9186	0.0014	0.02
2024/02/09	7.9172	-0.0164	-0.21
2024/02/08	7.9336	0.0002	0.00
2024/02/07	7.9334	0.0215	0.27
2024/02/06	7.9119	-0.0179	-0.23
2024/02/05	7.9298	-0.0497	-0.62
2024/02/02	7.9795	0.0153	0.19
2024/02/01	7.9642	0.0170	0.21
2024/01/31	7.9472	-0.0014	-0.02
2024/01/30	7.9486	0.0109	0.14
2024/01/29	7.9377	0.0049	0.06


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