淨值走勢

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淨值走勢

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/04/23	7.5671	0.0155	0.21
2024/04/22	7.5516	-0.0063	-0.08
2024/04/19	7.5579	-0.0056	-0.07
2024/04/18	7.5635	0.0198	0.26
2024/04/17	7.5437	-0.0164	-0.22
2024/04/16	7.5601	-0.0291	-0.38
2024/04/15	7.5892	-0.0480	-0.63
2024/04/12	7.6372	-0.0004	-0.01
2024/04/11	7.6376	-0.0647	-0.84
2024/04/10	7.7023	0.0137	0.18
2024/04/09	7.6886	0.0121	0.16
2024/04/08	7.6765	-0.0250	-0.32
2024/04/05	7.7015	0.0056	0.07
2024/04/04	7.6959	0.0091	0.12
2024/04/03	7.6868	-0.0162	-0.21
2024/04/02	7.7030	-0.0234	-0.30
2024/03/28	7.7264	0.0074	0.10
2024/03/27	7.7190	-0.0056	-0.07
2024/03/26	7.7246	-0.0063	-0.08
2024/03/25	7.7309	0.0059	0.08
2024/03/22	7.7250	0.0087	0.11
2024/03/21	7.7163	0.0179	0.23
2024/03/20	7.6984	0.0157	0.20
2024/03/19	7.6827	0.0015	0.02
2024/03/18	7.6812	-0.0057	-0.07
2024/03/15	7.6869	-0.0687	-0.89
2024/03/14	7.7556	-0.0059	-0.08
2024/03/13	7.7615	-0.0114	-0.15
2024/03/12	7.7729	-0.0091	-0.12
2024/03/11	7.7820	0.0080	0.10
2024/03/08	7.7740	0.0165	0.21
2024/03/07	7.7575	0.0149	0.19
2024/03/06	7.7426	0.0069	0.09
2024/03/05	7.7357	0.0018	0.02
2024/03/04	7.7339	0.0231	0.30
2024/03/01	7.7108	0.0098	0.13
2024/02/29	7.7010	-0.0063	-0.08
2024/02/28	7.7073	-0.0062	-0.08
2024/02/27	7.7135	-0.0136	-0.18
2024/02/26	7.7271	0.0187	0.24
2024/02/23	7.7084	-0.0027	-0.04
2024/02/22	7.7111	-0.0073	-0.09
2024/02/21	7.7184	0.0058	0.08
2024/02/20	7.7126	-0.0019	-0.02
2024/02/16	7.7145	0.0000	0.00
2024/02/15	7.7145	-0.0213	-0.28
2024/02/14	7.7358	-0.0425	-0.55
2024/02/13	7.7783	-0.0003	0.00
2024/02/12	7.7786	0.0012	0.02
2024/02/09	7.7774	-0.0164	-0.21
2024/02/08	7.7938	-0.0012	-0.02
2024/02/07	7.7950	0.0211	0.27
2024/02/06	7.7739	-0.0179	-0.23
2024/02/05	7.7918	-0.0497	-0.63
2024/02/02	7.8415	0.0146	0.19
2024/02/01	7.8269	0.0160	0.20
2024/01/31	7.8109	-0.0017	-0.02
2024/01/30	7.8126	0.0105	0.13
2024/01/29	7.8021	0.0045	0.06
2024/01/26	7.7976	0.0234	0.30


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