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淨值走勢
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/24
11.0300
-0.0900
-0.81
2021/11/23
11.1200
-0.1100
-0.98
2021/11/22
11.2300
0.0000
0.00
2021/11/19
11.2300
0.0100
0.09
2021/11/18
11.2200
0.0100
0.09
2021/11/17
11.2100
0.0100
0.09
2021/11/16
11.2000
-0.0200
-0.18
2021/11/15
11.2200
-0.0300
-0.27
2021/11/12
11.2500
-0.0600
-0.53
2021/11/10
11.3100
0.0000
0.00
2021/11/09
11.3100
-0.0400
-0.35
2021/11/08
11.3500
0.0100
0.09
2021/11/05
11.3400
0.0500
0.44
2021/11/04
11.2900
0.1100
0.98
2021/11/03
11.1800
-0.0100
-0.09
2021/11/02
11.1900
0.0800
0.72
2021/10/29
11.1100
0.0200
0.18
2021/10/28
11.0900
-0.0200
-0.18
2021/10/27
11.1100
-0.0100
-0.09
2021/10/26
11.1200
0.0700
0.63
2021/10/25
11.0500
0.0000
0.00
2021/10/22
11.0500
0.0200
0.18
2021/10/21
11.0300
0.0100
0.09
2021/10/20
11.0200
0.0200
0.18
2021/10/19
11.0000
0.0600
0.55
2021/10/18
10.9400
0.0200
0.18
2021/10/15
10.9200
-0.0300
-0.27
2021/10/14
10.9500
0.0900
0.83
2021/10/13
10.8600
0.0200
0.18
2021/10/12
10.8400
-0.0600
-0.55
2021/10/08
10.9000
-0.0200
-0.18
2021/10/07
10.9200
0.1500
1.39
2021/10/06
10.7700
-0.0400
-0.37
2021/10/05
10.8100
0.0000
0.00
2021/10/04
10.8100
0.0100
0.09
2021/10/01
10.8000
-0.0700
-0.64
2021/09/30
10.8700
-0.0100
-0.09
2021/09/29
10.8800
-0.0300
-0.27
2021/09/28
10.9100
-0.0800
-0.73
2021/09/27
10.9900
-0.0200
-0.18
2021/09/24
11.0100
-0.0200
-0.18
2021/09/23
11.0300
0.0900
0.82
2021/09/22
10.9400
0.0100
0.09
2021/09/21
10.9300
0.0000
0.00
2021/09/20
10.9300
-0.1200
-1.09
2021/09/17
11.0500
0.0300
0.27
2021/09/16
11.0200
0.0200
0.18
2021/09/15
11.0000
-0.1000
-0.90
2021/09/14
11.1000
0.0300
0.27
2021/09/13
11.0700
-0.0900
-0.81
2021/09/10
11.1600
0.0000
0.00
2021/09/09
11.1600
-0.0100
-0.09
2021/09/08
11.1700
0.0000
0.00
2021/09/07
11.1700
-0.0100
-0.09
2021/09/03
11.1800
0.0100
0.09
2021/09/02
11.1700
0.0300
0.27
2021/09/01
11.1400
0.0200
0.18
2021/08/31
11.1200
-0.0100
-0.09
2021/08/30
11.1300
0.0700
0.63
2021/08/27
11.0600
-0.0100
-0.09
 
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