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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/23
9.1291
0.0216
0.24
2024/04/22
9.1075
0.0164
0.18
2024/04/19
9.0911
-0.0011
-0.01
2024/04/18
9.0922
-0.0057
-0.06
2024/04/17
9.0979
-0.0247
-0.27
2024/04/16
9.1226
-0.0247
-0.27
2024/04/15
9.1473
-0.0750
-0.81
2024/04/12
9.2223
-0.0219
-0.24
2024/04/11
9.2442
-0.0358
-0.39
2024/04/10
9.2800
0.0140
0.15
2024/04/09
9.2660
-0.0023
-0.02
2024/04/08
9.2683
-0.0014
-0.02
2024/04/05
9.2697
0.0070
0.08
2024/04/04
9.2627
-0.0026
-0.03
2024/04/03
9.2653
-0.0180
-0.19
2024/04/02
9.2833
-0.0078
-0.08
2024/03/28
9.2911
0.0045
0.05
2024/03/27
9.2866
0.0021
0.02
2024/03/26
9.2845
-0.0119
-0.13
2024/03/25
9.2964
0.0093
0.10
2024/03/22
9.2871
0.0379
0.41
2024/03/21
9.2492
0.0178
0.19
2024/03/20
9.2314
0.0151
0.16
2024/03/19
9.2163
0.0131
0.14
2024/03/18
9.2032
-0.0108
-0.12
2024/03/15
9.2140
-0.1039
-1.12
2024/03/14
9.3179
0.0071
0.08
2024/03/13
9.3108
-0.0064
-0.07
2024/03/12
9.3172
-0.0152
-0.16
2024/03/11
9.3324
0.0130
0.14
2024/03/08
9.3194
0.0070
0.08
2024/03/07
9.3124
0.0068
0.07
2024/03/06
9.3056
-0.0032
-0.03
2024/03/05
9.3088
0.0008
0.01
2024/03/04
9.3080
0.0163
0.18
2024/03/01
9.2917
0.0103
0.11
2024/02/29
9.2814
-0.0054
-0.06
2024/02/28
9.2868
-0.0001
0.00
2024/02/27
9.2869
0.0042
0.05
2024/02/26
9.2827
0.0145
0.16
2024/02/23
9.2682
0.0147
0.16
2024/02/22
9.2535
-0.0110
-0.12
2024/02/21
9.2645
-0.0033
-0.04
2024/02/20
9.2678
-0.0003
0.00
2024/02/16
9.2681
0.0145
0.16
2024/02/15
9.2536
-0.0522
-0.56
2024/02/14
9.3058
-0.0339
-0.36
2024/02/13
9.3397
-0.0008
-0.01
2024/02/12
9.3405
0.0112
0.12
2024/02/09
9.3293
0.0215
0.23
2024/02/08
9.3078
0.0181
0.19
2024/02/07
9.2897
0.0141
0.15
2024/02/06
9.2756
-0.0253
-0.27
2024/02/05
9.3009
-0.0198
-0.21
2024/02/02
9.3207
0.0143
0.15
2024/02/01
9.3064
0.0019
0.02
2024/01/31
9.3045
0.0019
0.02
2024/01/30
9.3026
0.0019
0.02
2024/01/29
9.3007
0.0099
0.11
2024/01/26
9.2908
0.0218
0.24
 
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