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淨值走勢
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/15
11.3831
-0.0223
-0.20
2024/04/12
11.4054
-0.0270
-0.24
2024/04/11
11.4324
-0.0443
-0.39
2024/04/10
11.4767
0.0173
0.15
2024/04/09
11.4594
-0.0028
-0.02
2024/04/08
11.4622
-0.0017
-0.01
2024/04/05
11.4639
0.0087
0.08
2024/04/04
11.4552
-0.0033
-0.03
2024/04/03
11.4585
-0.0223
-0.19
2024/04/02
11.4808
-0.0095
-0.08
2024/03/28
11.4903
0.0054
0.05
2024/03/27
11.4849
0.0028
0.02
2024/03/26
11.4821
-0.0147
-0.13
2024/03/25
11.4968
0.0113
0.10
2024/03/22
11.4855
0.0469
0.41
2024/03/21
11.4386
0.0220
0.19
2024/03/20
11.4166
0.0188
0.16
2024/03/19
11.3978
0.0161
0.14
2024/03/18
11.3817
-0.0133
-0.12
2024/03/15
11.3950
-0.0577
-0.50
2024/03/14
11.4527
0.0087
0.08
2024/03/13
11.4440
-0.0079
-0.07
2024/03/12
11.4519
-0.0186
-0.16
2024/03/11
11.4705
0.0160
0.14
2024/03/08
11.4545
0.0086
0.08
2024/03/07
11.4459
0.0083
0.07
2024/03/06
11.4376
-0.0039
-0.03
2024/03/05
11.4415
0.0009
0.01
2024/03/04
11.4406
0.0202
0.18
2024/03/01
11.4204
0.0125
0.11
2024/02/29
11.4079
-0.0065
-0.06
2024/02/28
11.4144
-0.0001
0.00
2024/02/27
11.4145
0.0051
0.04
2024/02/26
11.4094
0.0179
0.16
2024/02/23
11.3915
0.0180
0.16
2024/02/22
11.3735
-0.0135
-0.12
2024/02/21
11.3870
-0.0041
-0.04
2024/02/20
11.3911
-0.0003
0.00
2024/02/16
11.3914
0.0178
0.16
2024/02/15
11.3736
0.0058
0.05
2024/02/14
11.3678
-0.0414
-0.36
2024/02/13
11.4092
-0.0010
-0.01
2024/02/12
11.4102
0.0137
0.12
2024/02/09
11.3965
0.0262
0.23
2024/02/08
11.3703
0.0221
0.19
2024/02/07
11.3482
0.0172
0.15
2024/02/06
11.3310
-0.0308
-0.27
2024/02/05
11.3618
-0.0242
-0.21
2024/02/02
11.3860
0.0175
0.15
2024/02/01
11.3685
0.0024
0.02
2024/01/31
11.3661
0.0022
0.02
2024/01/30
11.3639
0.0023
0.02
2024/01/29
11.3616
0.0121
0.11
2024/01/26
11.3495
0.0267
0.24
2024/01/25
11.3228
0.0249
0.22
2024/01/24
11.2979
0.0115
0.10
2024/01/23
11.2864
0.0161
0.14
2024/01/22
11.2703
-0.0025
-0.02
2024/01/19
11.2728
0.0099
0.09
2024/01/18
11.2629
-0.0296
-0.26
 
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