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淨值走勢
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/23
8.1298
0.0183
0.23
2024/04/22
8.1115
-0.0183
-0.23
2024/04/19
8.1298
-0.0042
-0.05
2024/04/18
8.1340
0.0439
0.54
2024/04/17
8.0901
-0.0309
-0.38
2024/04/16
8.1210
-0.0267
-0.33
2024/04/15
8.1477
-0.0438
-0.53
2024/04/12
8.1915
0.0106
0.13
2024/04/11
8.1809
-0.0903
-1.09
2024/04/10
8.2712
0.0144
0.17
2024/04/09
8.2568
0.0203
0.25
2024/04/08
8.2365
-0.0442
-0.53
2024/04/05
8.2807
0.0154
0.19
2024/04/04
8.2653
0.0063
0.08
2024/04/03
8.2590
-0.0231
-0.28
2024/04/02
8.2821
-0.0252
-0.30
2024/03/28
8.3073
0.0029
0.03
2024/03/27
8.3044
-0.0078
-0.09
2024/03/26
8.3122
-0.0052
-0.06
2024/03/25
8.3174
0.0023
0.03
2024/03/22
8.3151
-0.0063
-0.08
2024/03/21
8.3214
0.0426
0.51
2024/03/20
8.2788
0.0166
0.20
2024/03/19
8.2622
-0.0090
-0.11
2024/03/18
8.2712
-0.0168
-0.20
2024/03/15
8.2880
-0.0655
-0.78
2024/03/14
8.3535
-0.0051
-0.06
2024/03/13
8.3586
-0.0266
-0.32
2024/03/12
8.3852
-0.0099
-0.12
2024/03/11
8.3951
0.0108
0.13
2024/03/08
8.3843
0.0283
0.34
2024/03/07
8.3560
0.0203
0.24
2024/03/06
8.3357
0.0142
0.17
2024/03/05
8.3215
0.0037
0.04
2024/03/04
8.3178
0.0297
0.36
2024/03/01
8.2881
0.0131
0.16
2024/02/29
8.2750
-0.0030
-0.04
2024/02/28
8.2780
-0.0004
0.00
2024/02/27
8.2784
-0.0068
-0.08
2024/02/26
8.2852
0.0265
0.32
2024/02/23
8.2587
-0.0298
-0.36
2024/02/22
8.2885
-0.0173
-0.21
2024/02/21
8.3058
0.0110
0.13
2024/02/20
8.2948
-0.0087
-0.10
2024/02/16
8.3035
-0.0052
-0.06
2024/02/15
8.3087
0.0029
0.03
2024/02/14
8.3058
-0.0471
-0.56
2024/02/13
8.3529
-0.0037
-0.04
2024/02/12
8.3566
-0.0034
-0.04
2024/02/09
8.3600
-0.0201
-0.24
2024/02/08
8.3801
-0.0117
-0.14
2024/02/07
8.3918
0.0246
0.29
2024/02/06
8.3672
-0.0187
-0.22
2024/02/05
8.3859
-0.0714
-0.84
2024/02/02
8.4573
-0.0115
-0.14
2024/02/01
8.4688
0.0463
0.55
2024/01/31
8.4225
0.0032
0.04
2024/01/30
8.4193
0.0254
0.30
2024/01/29
8.3939
0.0070
0.08
2024/01/26
8.3869
0.0272
0.33
 
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