head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
計價幣別:澳幣
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/24
9.5400
-0.0200
-0.21
2021/11/23
9.5600
-0.0300
-0.31
2021/11/22
9.5900
0.0000
0.00
2021/11/19
9.5900
0.0000
0.00
2021/11/18
9.5900
0.0000
0.00
2021/11/17
9.5900
-0.0200
-0.21
2021/11/16
9.6100
-0.0200
-0.21
2021/11/15
9.6300
-0.0300
-0.31
2021/11/12
9.6600
-0.0300
-0.31
2021/11/10
9.6900
0.0100
0.10
2021/11/09
9.6800
0.0000
0.00
2021/11/08
9.6800
0.0300
0.31
2021/11/05
9.6500
0.0100
0.10
2021/11/04
9.6400
0.0100
0.10
2021/11/03
9.6300
0.0000
0.00
2021/11/02
9.6300
-0.0300
-0.31
2021/10/29
9.6600
-0.0100
-0.10
2021/10/28
9.6700
0.0000
0.00
2021/10/27
9.6700
-0.0200
-0.21
2021/10/26
9.6900
0.0000
0.00
2021/10/25
9.6900
0.0000
0.00
2021/10/22
9.6900
-0.0200
-0.21
2021/10/21
9.7100
0.0000
0.00
2021/10/20
9.7100
0.0000
0.00
2021/10/19
9.7100
0.0000
0.00
2021/10/18
9.7100
-0.0200
-0.21
2021/10/15
9.7300
-0.0200
-0.21
2021/10/14
9.7500
0.0100
0.10
2021/10/13
9.7400
0.0000
0.00
2021/10/12
9.7400
-0.0100
-0.10
2021/10/08
9.7500
0.0000
0.00
2021/10/07
9.7500
0.0200
0.21
2021/10/06
9.7300
-0.0200
-0.21
2021/10/05
9.7500
-0.0100
-0.10
2021/10/04
9.7600
0.0100
0.10
2021/10/01
9.7500
-0.0100
-0.10
2021/09/30
9.7600
-0.0100
-0.10
2021/09/29
9.7700
-0.0100
-0.10
2021/09/28
9.7800
-0.0200
-0.20
2021/09/27
9.8000
0.0000
0.00
2021/09/24
9.8000
-0.0200
-0.20
2021/09/23
9.8200
0.0100
0.10
2021/09/22
9.8100
0.0000
0.00
2021/09/21
9.8100
0.0000
0.00
2021/09/20
9.8100
-0.0200
-0.20
2021/09/17
9.8300
-0.0100
-0.10
2021/09/16
9.8400
0.0100
0.10
2021/09/15
9.8300
-0.0300
-0.30
2021/09/14
9.8600
0.0000
0.00
2021/09/13
9.8600
0.0000
0.00
2021/09/10
9.8600
0.0100
0.10
2021/09/09
9.8500
0.0000
0.00
2021/09/08
9.8500
-0.0100
-0.10
2021/09/07
9.8600
0.0000
0.00
2021/09/03
9.8600
0.0000
0.00
2021/09/02
9.8600
0.0000
0.00
2021/09/01
9.8600
0.0100
0.10
2021/08/31
9.8500
0.0200
0.20
2021/08/27
9.8300
0.0000
0.00
2021/08/26
9.8300
0.0000
0.00
 
系統設計/資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw