淨值走勢

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淨值走勢

安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2022/02/24	7.7700	-0.1000	-1.27
2022/02/23	7.8700	-0.0200	-0.25
2022/02/22	7.8900	-0.0800	-1.00
2022/02/18	7.9700	0.0000	0.00
2022/02/17	7.9700	0.0000	0.00
2022/02/16	7.9700	0.0400	0.50
2022/02/15	7.9300	-0.0500	-0.63
2022/02/14	7.9800	-0.0600	-0.75
2022/02/11	8.0400	-0.0300	-0.37
2022/02/10	8.0700	0.0300	0.37
2022/02/09	8.0400	0.0100	0.12
2022/02/08	8.0300	-0.0200	-0.25
2022/02/07	8.0500	-0.0400	-0.49
2022/02/04	8.0900	-0.0100	-0.12
2022/02/03	8.1000	0.0200	0.25
2022/02/02	8.0800	0.0300	0.37
2022/02/01	8.0500	0.0300	0.37
2022/01/31	8.0200	0.0000	0.00
2022/01/28	8.0200	-	-
2022/01/27	8.0200	-0.0100	-0.12
2022/01/26	8.0300	0.0200	0.25
2022/01/25	8.0100	-0.0600	-0.74
2022/01/24	8.0700	0.0000	0.00
2022/01/21	8.0700	0.0500	0.62
2022/01/20	8.0200	0.0400	0.50
2022/01/19	7.9800	-0.0200	-0.25
2022/01/18	8.0000	-0.1200	-1.48
2022/01/14	8.1200	-0.0300	-0.37
2022/01/13	8.1500	0.0100	0.12
2022/01/12	8.1400	0.0100	0.12
2022/01/11	8.1300	-0.0300	-0.37
2022/01/10	8.1600	-0.0300	-0.37
2022/01/07	8.1900	-0.0300	-0.36
2022/01/06	8.2200	-0.0400	-0.48
2022/01/05	8.2600	0.0000	0.00
2022/01/04	8.2600	-0.0100	-0.12
2021/12/31	8.2700	0.0200	0.24
2021/12/30	8.2500	-0.0100	-0.12
2021/12/29	8.2600	0.0100	0.12
2021/12/23	8.2500	0.0200	0.24
2021/12/22	8.2300	0.0200	0.24
2021/12/21	8.2100	0.0000	0.00
2021/12/20	8.2100	-0.0100	-0.12
2021/12/17	8.2200	0.0000	0.00
2021/12/16	8.2200	-0.0200	-0.24
2021/12/15	8.2400	-0.0700	-0.84
2021/12/14	8.3100	-0.0200	-0.24
2021/12/13	8.3300	0.0000	0.00
2021/12/10	8.3300	-0.0100	-0.12
2021/12/09	8.3400	0.0200	0.24
2021/12/08	8.3200	0.0500	0.60
2021/12/07	8.2700	0.0300	0.36
2021/12/06	8.2400	0.0000	0.00
2021/12/03	8.2400	0.0300	0.37
2021/12/02	8.2100	0.0400	0.49
2021/12/01	8.1700	0.0000	0.00
2021/11/30	8.1700	0.0100	0.12
2021/11/29	8.1600	-0.0500	-0.61
2021/11/26	8.2100	0.0000	0.00
2021/11/25	8.2100	-0.0500	-0.61


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