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淨值走勢
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/23
8.8867
0.0159
0.18
2024/04/22
8.8708
0.0105
0.12
2024/04/19
8.8603
0.0029
0.03
2024/04/18
8.8574
0.0160
0.18
2024/04/17
8.8414
-0.0087
-0.10
2024/04/16
8.8501
-0.0364
-0.41
2024/04/15
8.8865
-0.0450
-0.50
2024/04/12
8.9315
-0.0126
-0.14
2024/04/11
8.9441
-0.0106
-0.12
2024/04/10
8.9547
0.0117
0.13
2024/04/09
8.9430
0.0022
0.02
2024/04/08
8.9408
-0.0001
0.00
2024/04/05
8.9409
0.0052
0.06
2024/04/04
8.9357
0.0039
0.04
2024/04/03
8.9318
-0.0044
-0.05
2024/04/02
8.9362
0.0058
0.06
2024/03/28
8.9304
0.0018
0.02
2024/03/27
8.9286
0.0004
0.00
2024/03/26
8.9282
-0.0031
-0.03
2024/03/25
8.9313
0.0013
0.01
2024/03/22
8.9300
-0.0001
0.00
2024/03/21
8.9301
-0.0111
-0.12
2024/03/20
8.9412
0.0005
0.01
2024/03/19
8.9407
-0.0012
-0.01
2024/03/18
8.9419
0.0024
0.03
2024/03/15
8.9395
-0.0501
-0.56
2024/03/14
8.9896
0.0133
0.15
2024/03/13
8.9763
0.0111
0.12
2024/03/12
8.9652
0.0047
0.05
2024/03/11
8.9605
0.0149
0.17
2024/03/08
8.9456
0.0183
0.20
2024/03/07
8.9273
0.0069
0.08
2024/03/06
8.9204
0.0024
0.03
2024/03/05
8.9180
0.0039
0.04
2024/03/04
8.9141
0.0085
0.10
2024/03/01
8.9056
-0.0012
-0.01
2024/02/29
8.9068
-0.0059
-0.07
2024/02/28
8.9127
-0.0105
-0.12
2024/02/27
8.9232
-0.0023
-0.03
2024/02/26
8.9255
0.0124
0.14
2024/02/23
8.9131
0.0123
0.14
2024/02/22
8.9008
0.0065
0.07
2024/02/21
8.8943
0.0011
0.01
2024/02/20
8.8932
0.0039
0.04
2024/02/19
8.8893
0.0052
0.06
2024/02/16
8.8841
0.0075
0.08
2024/02/15
8.8766
-0.0299
-0.34
2024/02/14
8.9065
-0.0078
-0.09
2024/02/13
8.9143
0.0080
0.09
2024/02/12
8.9063
0.0059
0.07
2024/02/09
8.9004
0.0039
0.04
2024/02/08
8.8965
-0.0016
-0.02
2024/02/07
8.8981
-0.0053
-0.06
2024/02/06
8.9034
-0.0083
-0.09
2024/02/05
8.9117
0.0041
0.05
2024/02/02
8.9076
0.0065
0.07
2024/02/01
8.9011
-0.0160
-0.18
2024/01/31
8.9171
0.0020
0.02
2024/01/30
8.9151
0.0066
0.07
2024/01/29
8.9085
0.0164
0.18
 
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