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轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
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淨值走勢
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/24
10.0700
-0.0400
-0.40
2021/11/23
10.1100
-0.0600
-0.59
2021/11/22
10.1700
-0.0200
-0.20
2021/11/19
10.1900
-0.0200
-0.20
2021/11/18
10.2100
-0.0200
-0.20
2021/11/17
10.2300
-0.0400
-0.39
2021/11/16
10.2700
-0.0200
-0.19
2021/11/15
10.2900
-0.0100
-0.10
2021/11/12
10.3000
-0.0300
-0.29
2021/11/10
10.3300
-0.0100
-0.10
2021/11/09
10.3400
0.0300
0.29
2021/11/08
10.3100
0.0500
0.49
2021/11/05
10.2600
0.0200
0.20
2021/11/04
10.2400
0.0100
0.10
2021/11/03
10.2300
0.0000
0.00
2021/11/02
10.2300
-0.0500
-0.49
2021/10/29
10.2800
-0.0200
-0.19
2021/10/28
10.3000
0.0000
0.00
2021/10/27
10.3000
-0.0100
-0.10
2021/10/26
10.3100
0.0100
0.10
2021/10/25
10.3000
-0.0200
-0.19
2021/10/22
10.3200
-0.0200
-0.19
2021/10/21
10.3400
0.0000
0.00
2021/10/20
10.3400
0.0000
0.00
2021/10/19
10.3400
0.0000
0.00
2021/10/18
10.3400
0.0000
0.00
2021/10/15
10.3400
0.0400
0.39
2021/10/14
10.3000
0.0400
0.39
2021/10/13
10.2600
0.0100
0.10
2021/10/12
10.2500
-0.0400
-0.39
2021/10/08
10.2900
0.0100
0.10
2021/10/07
10.2800
0.0100
0.10
2021/10/06
10.2700
-0.0400
-0.39
2021/10/05
10.3100
-0.0300
-0.29
2021/10/04
10.3400
-0.0100
-0.10
2021/10/01
10.3500
-0.0200
-0.19
2021/09/30
10.3700
0.0000
0.00
2021/09/29
10.3700
-0.0200
-0.19
2021/09/28
10.3900
-0.0500
-0.48
2021/09/27
10.4400
-0.0300
-0.29
2021/09/24
10.4700
-0.0200
-0.19
2021/09/23
10.4900
0.0100
0.10
2021/09/22
10.4800
0.0000
0.00
2021/09/21
10.4800
-0.0300
-0.29
2021/09/20
10.5100
-0.0500
-0.47
2021/09/17
10.5600
-0.0200
-0.19
2021/09/16
10.5800
-0.0100
-0.09
2021/09/15
10.5900
0.0000
0.00
2021/09/14
10.5900
-0.0100
-0.09
2021/09/13
10.6000
0.0000
0.00
2021/09/10
10.6000
0.0000
0.00
2021/09/09
10.6000
-0.0100
-0.09
2021/09/08
10.6100
-0.0100
-0.09
2021/09/07
10.6200
0.0000
0.00
2021/09/03
10.6200
0.0000
0.00
2021/09/02
10.6200
0.0000
0.00
2021/09/01
10.6200
0.0200
0.19
2021/08/31
10.6000
0.0800
0.76
2021/08/27
10.5200
-0.0100
-0.09
2021/08/26
10.5300
0.0100
0.10
 
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