head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/17
11.0402
-0.0111
-0.10
2024/04/16
11.0513
-0.0451
-0.41
2024/04/15
11.0964
-0.0071
-0.06
2024/04/12
11.1035
-0.0150
-0.13
2024/04/11
11.1185
-0.0126
-0.11
2024/04/10
11.1311
0.0146
0.13
2024/04/09
11.1165
0.0025
0.02
2024/04/08
11.1140
0.0000
0.00
2024/04/05
11.1140
0.0065
0.06
2024/04/04
11.1075
0.0044
0.04
2024/04/03
11.1031
-0.0056
-0.05
2024/04/02
11.1087
0.0074
0.07
2024/03/28
11.1013
0.0026
0.02
2024/03/27
11.0987
0.0006
0.01
2024/03/26
11.0981
-0.0041
-0.04
2024/03/25
11.1022
0.0017
0.02
2024/03/22
11.1005
0.0002
0.00
2024/03/21
11.1003
-0.0141
-0.13
2024/03/20
11.1144
0.0007
0.01
2024/03/19
11.1137
-0.0012
-0.01
2024/03/18
11.1149
0.0028
0.03
2024/03/15
11.1121
-0.0091
-0.08
2024/03/14
11.1212
0.0161
0.14
2024/03/13
11.1051
0.0137
0.12
2024/03/12
11.0914
0.0059
0.05
2024/03/11
11.0855
0.0184
0.17
2024/03/08
11.0671
0.0226
0.20
2024/03/07
11.0445
0.0085
0.08
2024/03/06
11.0360
0.0030
0.03
2024/03/05
11.0330
0.0049
0.04
2024/03/04
11.0281
0.0106
0.10
2024/03/01
11.0175
-0.0016
-0.01
2024/02/29
11.0191
-0.0072
-0.07
2024/02/28
11.0263
-0.0131
-0.12
2024/02/27
11.0394
-0.0027
-0.02
2024/02/26
11.0421
0.0152
0.14
2024/02/23
11.0269
0.0153
0.14
2024/02/22
11.0116
0.0080
0.07
2024/02/21
11.0036
0.0014
0.01
2024/02/20
11.0022
0.0047
0.04
2024/02/19
10.9975
0.0065
0.06
2024/02/16
10.9910
0.0092
0.08
2024/02/15
10.9818
0.0159
0.14
2024/02/14
10.9659
-0.0096
-0.09
2024/02/13
10.9755
0.0098
0.09
2024/02/12
10.9657
0.0073
0.07
2024/02/09
10.9584
0.0049
0.04
2024/02/08
10.9535
-0.0021
-0.02
2024/02/07
10.9556
-0.0064
-0.06
2024/02/06
10.9620
-0.0103
-0.09
2024/02/05
10.9723
0.0051
0.05
2024/02/02
10.9672
0.0083
0.08
2024/02/01
10.9589
-0.0197
-0.18
2024/01/31
10.9786
0.0024
0.02
2024/01/30
10.9762
0.0082
0.07
2024/01/29
10.9680
0.0202
0.18
2024/01/26
10.9478
0.0157
0.14
2024/01/25
10.9321
0.0087
0.08
2024/01/24
10.9234
0.0060
0.05
2024/01/23
10.9174
0.0152
0.14
 
系統設計／資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究