淨值走勢

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淨值走勢

安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)
計價幣別：美元

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2023/03/13	998.7500	-1.4500	-0.14
2023/03/10	1000.2000	-2.4700	-0.25
2023/03/09	1002.6700	-0.6600	-0.07
2023/03/08	1003.3300	-0.0800	-0.01
2023/03/07	1003.4100	2.1600	0.22
2023/03/06	1001.2500	2.3600	0.24
2023/03/03	998.8900	-0.4200	-0.04
2023/03/02	999.3100	-0.4300	-0.04
2023/03/01	999.7400	-0.9100	-0.09
2023/02/28	1000.6500	-1.2600	-0.13
2023/02/27	1001.9100	-1.2800	-0.13
2023/02/24	1003.1900	2.3200	0.23
2023/02/23	1000.8700	-0.2200	-0.02
2023/02/22	1001.0900	-4.0000	-0.40
2023/02/21	1005.0900	-1.3700	-0.14
2023/02/20	1006.4600	-0.7300	-0.07
2023/02/17	1007.1900	-1.3000	-0.13
2023/02/16	1008.4900	0.1000	0.01
2023/02/15	1008.3900	-0.4500	-0.04
2023/02/14	1008.8400	-0.7800	-0.08
2023/02/13	1009.6200	-2.4300	-0.24
2023/02/10	1012.0500	-0.0700	-0.01
2023/02/09	1012.1200	0.3500	0.03
2023/02/08	1011.7700	-0.1900	-0.02
2023/02/07	1011.9600	-6.0900	-0.60
2023/02/06	1018.0500	5.7200	0.57
2023/02/03	1012.3300	5.4300	0.54
2023/02/02	1006.9000	4.4400	0.44
2023/02/01	1002.4600	0.6500	0.06
2023/01/31	1001.8100	-1.0700	-0.11
2023/01/30	1002.8800	0.1000	0.01
2023/01/27	1002.7800	1.1000	0.11
2023/01/26	1001.6800	0.3900	0.04
2023/01/25	1001.2900	0.6200	0.06
2023/01/24	1000.6700	0.4600	0.05
2023/01/23	1000.2100	-0.9100	-0.09
2023/01/20	1001.1200	-1.8200	-0.18
2023/01/19	1002.9400	2.0800	0.21
2023/01/18	1000.8600	1.7400	0.17
2023/01/17	999.1200	0.2300	0.02
2023/01/16	998.8900	1.7600	0.18
2023/01/13	997.1300	4.3800	0.44
2023/01/12	992.7500	2.6800	0.27
2023/01/11	990.0700	0.3600	0.04
2023/01/10	989.7100	1.2500	0.13
2023/01/09	988.4600	3.6000	0.37
2023/01/06	984.8600	0.3900	0.04
2023/01/05	984.4700	2.1200	0.22
2023/01/04	982.3500	4.2700	0.44
2023/01/03	978.0800	1.1900	0.12
2022/12/30	976.8900	0.2900	0.03
2022/12/29	976.6000	-0.1000	-0.01
2022/12/28	976.7000	0.6000	0.06
2022/12/23	976.1000	0.4800	0.05
2022/12/22	975.6200	1.0200	0.10
2022/12/21	974.6000	-1.4500	-0.15
2022/12/20	976.0500	-2.0800	-0.21
2022/12/19	978.1300	-4.8700	-0.50
2022/12/16	983.0000	-3.5400	-0.36
2022/12/15	986.5400	1.3700	0.14


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