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淨值走勢
貝萊德世界能源基金D2美元
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
24.2100
0.8300
3.55
2022/08/10
23.3800
-0.3200
-1.35
2022/08/09
23.7000
0.4600
1.98
2022/08/08
23.2400
0.2100
0.91
2022/08/05
23.0300
0.0100
0.04
2022/08/04
23.0200
-0.9800
-4.08
2022/08/03
24.0000
0.0700
0.29
2022/08/02
23.9300
-0.1500
-0.62
2022/08/01
24.0800
-0.0400
-0.17
2022/07/29
24.1200
0.5100
2.16
2022/07/28
23.6100
0.4600
1.99
2022/07/27
23.1500
-0.3000
-1.28
2022/07/26
23.4500
0.7200
3.17
2022/07/25
22.7300
0.1700
0.75
2022/07/22
22.5600
0.2300
1.03
2022/07/21
22.3300
-0.3700
-1.63
2022/07/20
22.7000
0.2600
1.16
2022/07/19
22.4400
0.1000
0.45
2022/07/18
22.3400
0.8500
3.96
2022/07/15
21.4900
0.7300
3.52
2022/07/14
20.7600
-1.1100
-5.08
2022/07/13
21.8700
0.3700
1.72
2022/07/12
21.5000
-0.8000
-3.59
2022/07/11
22.3000
0.0700
0.31
2022/07/08
22.2300
-0.1900
-0.85
2022/07/07
22.4200
0.7400
3.41
2022/07/06
21.6800
-0.7300
-3.26
2022/07/05
22.4100
-1.0500
-4.48
2022/07/04
23.4600
0.4100
1.78
2022/07/01
23.0500
-0.2600
-1.12
2022/06/30
23.3100
-1.1300
-4.62
2022/06/29
24.4400
0.0300
0.12
2022/06/28
24.4100
1.1200
4.81
2022/06/27
23.2900
0.6100
2.69
2022/06/24
22.6800
-0.6200
-2.66
2022/06/22
23.3000
-0.9200
-3.80
2022/06/21
24.2200
0.8100
3.46
2022/06/20
23.4100
-0.8400
-3.46
2022/06/17
24.2500
-0.5800
-2.34
2022/06/16
24.8300
-1.4300
-5.45
2022/06/15
26.2600
-0.6700
-2.49
2022/06/14
26.9300
0.5300
2.01
2022/06/13
26.4000
-1.6600
-5.92
2022/06/10
28.0600
-0.5200
-1.82
2022/06/09
28.5800
-0.3100
-1.07
2022/06/08
28.8900
0.4500
1.58
2022/06/07
28.4400
0.5100
1.83
2022/06/03
27.9300
0.3800
1.38
2022/06/02
27.5500
-0.1100
-0.40
2022/06/01
27.6600
-0.3600
-1.28
2022/05/31
28.0200
0.3300
1.19
2022/05/30
27.6900
0.3900
1.43
2022/05/27
27.3000
0.3200
1.19
2022/05/25
26.9800
0.5800
2.20
2022/05/24
26.4000
0.2700
1.03
2022/05/23
26.1300
-0.0400
-0.15
2022/05/20
26.1700
0.7500
2.95
2022/05/19
25.4200
-0.7500
-2.87
2022/05/18
26.1700
0.0000
0.00
2022/05/17
26.1700
0.4700
1.83
 
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