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淨值走勢
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2019/07/22
17.0230
-0.1170
-0.68
2019/07/19
17.1400
0.1360
0.80
2019/07/18
17.0040
0.0940
0.56
2019/07/17
16.9100
-0.1370
-0.80
2019/07/16
17.0470
-0.0810
-0.47
2019/07/15
17.1280
0.2980
1.77
2019/07/12
16.8300
-0.1720
-1.01
2019/07/11
17.0020
0.0380
0.22
2019/07/10
16.9640
0.0980
0.58
2019/07/09
16.8660
0.1120
0.67
2019/07/08
16.7540
-0.1480
-0.88
2019/07/05
16.9020
0.0660
0.39
2019/07/04
16.8360
-0.0270
-0.16
2019/07/03
16.8630
-0.0620
-0.37
2019/07/02
16.9250
0.0350
0.21
2019/07/01
16.8900
0.2000
1.20
2019/06/28
16.6900
0.0330
0.20
2019/06/27
16.6570
0.2220
1.35
2019/06/26
16.4350
-0.0890
-0.54
2019/06/25
16.5240
0.1080
0.66
2019/06/24
16.4160
-0.1230
-0.74
2019/06/21
16.5390
-0.0380
-0.23
2019/06/20
16.5770
0.2220
1.36
2019/06/19
16.3550
0.3430
2.14
2019/06/18
16.0120
0.2410
1.53
2019/06/17
15.7710
-0.1910
-1.20
2019/06/14
15.9620
-0.1560
-0.97
2019/06/13
16.1180
0.0340
0.21
2019/06/12
16.0840
-0.2460
-1.51
2019/06/11
16.3300
-
-
2019/06/10
-
-
-
2019/06/07
-
-
-
2019/06/06
-
-
-
2019/06/05
-
-
-
2019/06/04
-
-
-
2019/06/03
-
-
-
2019/05/31
15.8920
-
-
2019/05/30
-
-
-
2019/05/29
15.2740
0.2290
1.52
2019/05/28
15.0450
-0.2430
-1.59
2019/05/27
15.2880
0.2680
1.78
2019/05/24
15.0200
0.2440
1.65
2019/05/23
14.7760
0.3330
2.31
2019/05/22
14.4430
-0.0990
-0.68
2019/05/21
14.5420
0.1140
0.79
2019/05/20
14.4280
0.3280
2.33
2019/05/17
14.1000
-0.2450
-1.71
2019/05/16
14.3450
-0.2600
-1.78
2019/05/15
14.6050
-0.3340
-2.24
2019/05/14
14.9390
-0.1280
-0.85
2019/05/13
15.0670
-0.3670
-2.38
2019/05/10
15.4340
-
-
2019/05/09
-
-
-
2019/05/08
15.7950
-0.1240
-0.78
2019/05/07
15.9190
0.1980
1.26
2019/05/06
15.7210
-0.2620
-1.64
2019/05/03
15.9830
-0.2310
-1.42
2019/05/02
16.2140
-
-
2019/05/01
-
-
-
2019/04/30
16.4350
0.0600
0.37
 
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