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淨值走勢
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2019/04/24
16.5570
-0.0700
-0.42
2019/04/23
16.6270
-0.1350
-0.81
2019/04/18
16.7620
-
-
2019/04/17
-
-
-
2019/04/16
16.6570
0.1550
0.94
2019/04/15
16.5020
0.0810
0.49
2019/04/12
16.4210
-0.0200
-0.12
2019/04/11
16.4410
-0.2900
-1.73
2019/04/10
16.7310
0.0530
0.32
2019/04/09
16.6780
0.1250
0.76
2019/04/08
16.5530
-0.0810
-0.49
2019/04/05
16.6340
0.0040
0.02
2019/04/04
16.6300
-
-
2019/04/03
-
-
-
2019/04/02
16.4820
0.0440
0.27
2019/04/01
16.4380
-0.0400
-0.24
2019/03/29
16.4780
-0.0230
-0.14
2019/03/28
16.5010
0.0760
0.46
2019/03/27
16.4250
-0.1820
-1.10
2019/03/26
16.6070
0.2610
1.60
2019/03/25
16.3460
-0.4160
-2.48
2019/03/22
16.7620
0.0030
0.02
2019/03/21
16.7590
0.2060
1.24
2019/03/20
16.5530
0.0460
0.28
2019/03/19
16.5070
-0.0530
-0.32
2019/03/18
16.5600
0.2670
1.64
2019/03/15
16.2930
0.2110
1.31
2019/03/14
16.0820
0.1660
1.04
2019/03/13
15.9160
0.0140
0.09
2019/03/12
15.9020
-0.0560
-0.35
2019/03/11
15.9580
-0.0210
-0.13
2019/03/08
15.9790
-
-
2019/03/07
-
-
-
2019/03/06
16.3730
-0.0060
-0.04
2019/03/05
16.3790
-0.2320
-1.40
2019/03/04
16.6110
0.0090
0.05
2019/03/01
16.6020
0.1070
0.65
2019/02/28
16.4950
-0.3650
-2.16
2019/02/27
16.8600
-0.1080
-0.64
2019/02/26
16.9680
0.0820
0.49
2019/02/25
16.8860
-
-
2019/02/23
-
-
-
2019/02/22
16.7450
-0.1750
-1.03
2019/02/21
16.9200
0.0510
0.30
2019/02/20
16.8690
0.1750
1.05
2019/02/19
16.6940
-0.0500
-0.30
2019/02/18
16.7440
0.3720
2.27
2019/02/15
16.3720
-0.1700
-1.03
2019/02/14
16.5420
-0.1460
-0.87
2019/02/13
16.6880
-0.0540
-0.32
2019/02/12
16.7420
-0.2770
-1.63
2019/02/11
17.0190
-0.1740
-1.01
2019/02/08
17.1930
-0.1300
-0.75
2019/02/07
17.3230
-0.1190
-0.68
2019/02/06
17.4420
0.2650
1.54
2019/02/05
-
-
-
2019/02/04
17.1770
-0.3270
-1.87
2019/02/01
17.5040
-
-
2019/01/31
17.3800
-
-
2019/01/30
17.0190
-0.0390
-0.23
 
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