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淨值走勢
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別
計價幣別：英鎊
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/17
13.2600
0.0400
0.30
2024/04/16
13.2200
-0.0600
-0.45
2024/04/15
13.2800
-0.1000
-0.75
2024/04/12
13.3800
0.1000
0.75
2024/04/11
13.2800
0.0000
0.00
2024/04/10
13.2800
-0.0400
-0.30
2024/04/09
13.3200
0.0300
0.23
2024/04/08
13.2900
-0.0400
-0.30
2024/04/05
13.3300
-0.0100
-0.07
2024/04/04
13.3400
0.0000
0.00
2024/04/03
13.3400
-0.0300
-0.22
2024/04/02
13.3700
-0.1100
-0.82
2024/03/28
13.4800
-0.0100
-0.07
2024/03/27
13.4900
0.0500
0.37
2024/03/25
13.4400
-0.0600
-0.44
2024/03/22
13.5000
0.0900
0.67
2024/03/21
13.4100
0.0600
0.45
2024/03/20
13.3500
0.0100
0.07
2024/03/19
13.3400
0.0100
0.08
2024/03/15
13.3300
-0.0200
-0.15
2024/03/14
13.3500
-0.0400
-0.30
2024/03/13
13.3900
-0.0200
-0.15
2024/03/12
13.4100
-0.0100
-0.07
2024/03/11
13.4200
0.0500
0.37
2024/03/08
13.3700
-0.0500
-0.37
2024/03/07
13.4200
0.0000
0.00
2024/03/06
13.4200
0.0200
0.15
2024/03/05
13.4000
0.0300
0.22
2024/03/04
13.3700
-0.0600
-0.45
2024/03/01
13.4300
0.0300
0.22
2024/02/29
13.4000
0.0300
0.22
2024/02/28
13.3700
0.0300
0.22
2024/02/27
13.3400
-0.0200
-0.15
2024/02/26
13.3600
-0.0300
-0.22
2024/02/23
13.3900
-0.0300
-0.22
2024/02/22
13.4200
-0.0200
-0.15
2024/02/21
13.4400
0.0100
0.07
2024/02/20
13.4300
-0.0400
-0.30
2024/02/16
13.4700
-0.0300
-0.22
2024/02/15
13.5000
0.0100
0.07
2024/02/14
13.4900
0.0900
0.67
2024/02/13
13.4000
-0.0900
-0.67
2024/02/12
13.4900
0.0200
0.15
2024/02/09
13.4700
-0.0400
-0.30
2024/02/08
13.5100
-0.0200
-0.15
2024/02/07
13.5300
-
-
2024/02/06
13.5900
-
-
2024/02/02
13.5700
-0.0900
-0.66
2024/02/01
13.6600
0.0900
0.66
2024/01/31
13.5700
0.0200
0.15
2024/01/30
13.5500
0.0300
0.22
2024/01/29
13.5200
0.0700
0.52
2024/01/26
13.4500
-0.0200
-0.15
2024/01/25
13.4700
0.0600
0.45
2024/01/24
13.4100
-0.0700
-0.52
2024/01/23
13.4800
0.0100
0.07
2024/01/22
13.4700
-0.0100
-0.07
2024/01/19
13.4800
0.0100
0.07
2024/01/18
13.4700
-0.0300
-0.22
2024/01/17
13.5000
-0.0700
-0.52
 
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