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淨值走勢
貝萊德世界科技基金A2歐元
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/07/06
52.0600
2.3500
4.73
2022/07/05
49.7100
0.1900
0.38
2022/07/04
49.5200
-0.2000
-0.40
2022/07/01
49.7200
0.6200
1.26
2022/06/30
49.1000
-1.3700
-2.71
2022/06/29
50.4700
-1.8300
-3.50
2022/06/28
52.3000
0.3300
0.63
2022/06/27
51.9700
0.2100
0.41
2022/06/24
51.7600
2.0800
4.19
2022/06/22
49.6800
-0.3400
-0.68
2022/06/21
50.0200
1.3700
2.82
2022/06/20
48.6500
-0.1400
-0.29
2022/06/17
48.7900
-0.2000
-0.41
2022/06/16
48.9900
-1.3300
-2.64
2022/06/15
50.3200
0.2900
0.58
2022/06/14
50.0300
-0.4100
-0.81
2022/06/13
50.4400
-2.3400
-4.43
2022/06/10
52.7800
-1.9000
-3.47
2022/06/09
54.6800
-0.3900
-0.71
2022/06/08
55.0700
0.8600
1.59
2022/06/07
54.2100
-0.4600
-0.84
2022/06/03
54.6700
0.5700
1.05
2022/06/02
54.1000
-0.7600
-1.39
2022/06/01
54.8600
0.9900
1.84
2022/05/31
53.8700
-0.4000
-0.74
2022/05/30
54.2700
0.6900
1.29
2022/05/27
53.5800
3.0400
6.02
2022/05/25
50.5400
0.6200
1.24
2022/05/24
49.9200
-1.5300
-2.97
2022/05/23
51.4500
-1.1800
-2.24
2022/05/20
52.6300
0.8500
1.64
2022/05/19
51.7800
-1.6700
-3.12
2022/05/18
53.4500
-0.2400
-0.45
2022/05/17
53.6900
0.0500
0.09
2022/05/16
53.6400
-0.2200
-0.41
2022/05/13
53.8600
2.9100
5.71
2022/05/12
50.9500
-1.9500
-3.69
2022/05/11
52.9000
-0.2800
-0.53
2022/05/10
53.1800
-1.1000
-2.03
2022/05/06
54.2800
-3.4000
-5.89
2022/05/05
57.6800
0.4700
0.82
2022/05/04
57.2100
-0.5600
-0.97
2022/05/03
57.7700
0.6900
1.21
2022/05/02
57.0800
-2.1800
-3.68
2022/04/29
59.2600
1.6700
2.90
2022/04/28
57.5900
0.0300
0.05
2022/04/27
57.5600
0.4600
0.81
2022/04/26
57.1000
0.1200
0.21
2022/04/25
56.9800
-1.1200
-1.93
2022/04/22
58.1000
-1.9400
-3.23
2022/04/21
60.0400
0.0500
0.08
2022/04/20
59.9900
0.3100
0.52
2022/04/19
59.6800
-0.8400
-1.39
2022/04/14
60.5200
0.6100
1.02
2022/04/13
59.9100
-0.7700
-1.27
2022/04/12
60.6800
1.0200
1.71
2022/04/11
59.6600
-1.2000
-1.97
2022/04/08
60.8600
-0.9800
-1.58
2022/04/07
61.8400
0.4000
0.65
2022/04/06
61.4400
-2.8700
-4.46
 
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