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淨值走勢
貝萊德世界科技基金A2英鎊
計價幣別:英鎊
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/12
50.2500
0.1800
0.36
2022/08/11
50.0700
0.7200
1.46
2022/08/10
49.3500
0.5500
1.13
2022/08/09
48.8000
-1.4700
-2.92
2022/08/08
50.2700
0.4300
0.86
2022/08/05
49.8400
-0.0500
-0.10
2022/08/04
49.8900
1.0300
2.11
2022/08/03
48.8600
1.2100
2.54
2022/08/02
47.6500
0.0900
0.19
2022/08/01
47.5600
-0.3400
-0.71
2022/07/29
47.9000
1.4900
3.21
2022/07/28
46.4100
0.1800
0.39
2022/07/27
46.2300
0.5000
1.09
2022/07/26
45.7300
-0.4700
-1.02
2022/07/25
46.2000
-0.9300
-1.97
2022/07/22
47.1300
-0.1700
-0.36
2022/07/21
47.3000
1.2300
2.67
2022/07/20
46.0700
1.1800
2.63
2022/07/19
44.8900
-0.4000
-0.88
2022/07/18
45.2900
0.6800
1.52
2022/07/15
44.6100
0.8700
1.99
2022/07/14
43.7400
-0.0300
-0.07
2022/07/13
43.7700
-0.4800
-1.08
2022/07/12
44.2500
-0.4100
-0.92
2022/07/11
44.6600
-0.1300
-0.29
2022/07/08
44.7900
-0.0900
-0.20
2022/07/07
44.8800
0.4100
0.92
2022/07/06
44.4700
1.8000
4.22
2022/07/05
42.6700
0.0700
0.16
2022/07/04
42.6000
-0.4600
-1.07
2022/07/01
43.0600
1.0100
2.40
2022/06/30
42.0500
-1.6300
-3.73
2022/06/29
43.6800
-1.4000
-3.11
2022/06/28
45.0800
0.2900
0.65
2022/06/27
44.7900
0.3500
0.79
2022/06/24
44.4400
1.6900
3.95
2022/06/22
42.7500
-0.2400
-0.56
2022/06/21
42.9900
1.1400
2.72
2022/06/20
41.8500
0.0100
0.02
2022/06/17
41.8400
0.0400
0.10
2022/06/16
41.8000
-1.6400
-3.78
2022/06/15
43.4400
0.1100
0.25
2022/06/14
43.3300
0.0900
0.21
2022/06/13
43.2400
-1.7000
-3.78
2022/06/10
44.9400
-1.6000
-3.44
2022/06/09
46.5400
-0.5700
-1.21
2022/06/08
47.1100
0.8500
1.84
2022/06/07
46.2600
-0.4800
-1.03
2022/06/03
46.7400
0.5400
1.17
2022/06/02
46.2000
-0.6400
-1.37
2022/06/01
46.8400
1.0000
2.18
2022/05/31
45.8400
-0.4200
-0.91
2022/05/30
46.2600
0.7300
1.60
2022/05/27
45.5300
2.4900
5.79
2022/05/25
43.0400
0.2000
0.47
2022/05/24
42.8400
-0.7700
-1.77
2022/05/23
43.6100
-0.9100
-2.04
2022/05/20
44.5200
0.7600
1.74
2022/05/19
43.7600
-1.6000
-3.53
2022/05/18
45.3600
0.0100
0.02
 
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