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淨值走勢
貝萊德世界科技基金A2美元
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/07/05
51.0100
-0.7200
-1.39
2022/07/04
51.7300
0.0200
0.04
2022/07/01
51.7100
0.5700
1.11
2022/06/30
51.1400
-1.7600
-3.33
2022/06/29
52.9000
-2.1800
-3.96
2022/06/28
55.0800
0.0700
0.13
2022/06/27
55.0100
0.4000
0.73
2022/06/24
54.6100
2.1500
4.10
2022/06/22
52.4600
-0.3500
-0.66
2022/06/21
52.8100
1.6200
3.16
2022/06/20
51.1900
0.0400
0.08
2022/06/17
51.1500
-0.0600
-0.12
2022/06/16
51.2100
-1.2500
-2.38
2022/06/15
52.4600
0.2300
0.44
2022/06/14
52.2300
-0.4200
-0.80
2022/06/13
52.6500
-2.9100
-5.24
2022/06/10
55.5600
-2.8500
-4.88
2022/06/09
58.4100
-0.7400
-1.25
2022/06/08
59.1500
1.2100
2.09
2022/06/07
57.9400
-0.8100
-1.38
2022/06/03
58.7500
0.8600
1.49
2022/06/02
57.8900
-0.7800
-1.33
2022/06/01
58.6700
0.9600
1.66
2022/05/31
57.7100
-0.7500
-1.28
2022/05/30
58.4600
0.8900
1.55
2022/05/27
57.5700
3.6600
6.79
2022/05/24
53.6000
-1.2700
-2.31
2022/05/23
54.8700
-0.7200
-1.30
2022/05/20
55.5900
0.9100
1.66
2022/05/19
54.6800
-1.5500
-2.76
2022/05/18
56.2300
-0.3500
-0.62
2022/05/17
56.5800
0.7600
1.36
2022/05/16
55.8200
-0.0200
-0.04
2022/05/13
55.8400
2.8800
5.44
2022/05/12
52.9600
-2.8900
-5.17
2022/05/11
55.8500
-0.2300
-0.41
2022/05/10
56.0800
-1.3200
-2.30
2022/05/06
57.4000
-3.4600
-5.69
2022/05/05
60.8600
0.6000
1.00
2022/05/04
60.2600
-0.7200
-1.18
2022/05/03
60.9800
0.8900
1.48
2022/05/02
60.0900
-2.3300
-3.73
2022/04/29
62.4200
1.9200
3.17
2022/04/28
60.5000
-0.2200
-0.36
2022/04/27
60.7200
-0.2200
-0.36
2022/04/26
60.9400
-0.1500
-0.25
2022/04/25
61.0900
-1.7000
-2.71
2022/04/22
62.7900
-2.4800
-3.80
2022/04/21
65.2700
0.2300
0.35
2022/04/20
65.0400
0.5500
0.85
2022/04/19
64.4900
-0.7200
-1.10
2022/04/14
65.2100
0.4000
0.62
2022/04/13
64.8100
-1.1600
-1.76
2022/04/12
65.9700
1.0400
1.60
2022/04/11
64.9300
-1.0400
-1.58
2022/04/08
65.9700
-1.5200
-2.25
2022/04/07
67.4900
0.4300
0.64
2022/04/06
67.0600
-3.4800
-4.93
2022/04/05
70.5400
-0.1400
-0.20
2022/04/04
70.6800
0.9400
1.35
 
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