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淨值走勢
摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
17.0000
-0.1400
-0.82
2024/04/17
17.1400
0.3000
1.78
2024/04/16
16.8400
-0.4600
-2.66
2024/04/15
17.3000
-0.2700
-1.54
2024/04/12
17.5700
0.3500
2.03
2024/04/11
17.2200
0.0800
0.47
2024/04/10
17.1400
0.0500
0.29
2024/04/09
17.0900
0.1700
1.00
2024/04/08
16.9200
0.1400
0.83
2024/04/05
16.7800
0.0500
0.30
2024/04/03
16.7300
0.0300
0.18
2024/04/02
16.7000
0.4300
2.64
2024/03/28
16.2700
0.2400
1.50
2024/03/27
16.0300
0.0700
0.44
2024/03/26
15.9600
-0.1400
-0.87
2024/03/25
16.1000
0.1200
0.75
2024/03/22
15.9800
0.0000
0.00
2024/03/21
15.9800
0.2200
1.40
2024/03/20
15.7600
0.0300
0.19
2024/03/19
15.7300
0.1200
0.77
2024/03/18
15.6100
0.0000
0.00
2024/03/15
15.6100
0.1200
0.77
2024/03/14
15.4900
0.0800
0.52
2024/03/13
15.4100
0.1900
1.25
2024/03/12
15.2200
0.1200
0.79
2024/03/11
15.1000
-0.1200
-0.79
2024/03/08
15.2200
-0.1000
-0.65
2024/03/07
15.3200
0.1800
1.19
2024/03/06
15.1400
0.1100
0.73
2024/03/05
15.0300
0.0300
0.20
2024/03/04
15.0000
0.0300
0.20
2024/03/01
14.9700
0.1200
0.81
2024/02/29
14.8500
0.0500
0.34
2024/02/28
14.8000
-0.1100
-0.74
2024/02/27
14.9100
0.0900
0.61
2024/02/26
14.8200
-0.0700
-0.47
2024/02/23
14.8900
-0.0200
-0.13
2024/02/22
14.9100
-0.0100
-0.07
2024/02/21
14.9200
-0.0300
-0.20
2024/02/20
14.9500
-0.1900
-1.25
2024/02/16
15.1400
0.2700
1.82
2024/02/15
14.8700
0.0000
0.00
2024/02/14
14.8700
-0.1000
-0.67
2024/02/09
14.9700
-0.0100
-0.07
2024/02/08
14.9800
-0.0500
-0.33
2024/02/07
15.0300
-0.0500
-0.33
2024/02/06
15.0800
0.1300
0.87
2024/02/05
14.9500
-0.2000
-1.32
2024/02/02
15.1500
-0.2000
-1.30
2024/02/01
15.3500
0.0200
0.13
2024/01/31
15.3300
0.0600
0.39
2024/01/30
15.2700
0.0500
0.33
2024/01/29
15.2200
0.0400
0.26
2024/01/26
15.1800
0.1000
0.66
2024/01/25
15.0800
0.1900
1.28
2024/01/24
14.8900
0.1300
0.88
2024/01/23
14.7600
0.2300
1.58
2024/01/22
14.5300
-0.0700
-0.48
2024/01/19
14.6000
0.0300
0.21
2024/01/18
14.5700
-0.0500
-0.34
 
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