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淨值走勢
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/10/14
223.6100
0.0100
0.00
2021/10/13
223.6000
0.2700
0.12
2021/10/12
223.3300
0.1300
0.06
2021/10/11
223.2000
-1.2800
-0.57
2021/10/08
224.4800
2.9300
1.32
2021/10/07
221.5500
-2.5600
-1.14
2021/10/06
224.1100
1.1200
0.50
2021/10/05
222.9900
-3.7300
-1.65
2021/10/04
226.7200
-4.2700
-1.85
2021/10/01
230.9900
1.1400
0.50
2021/09/30
229.8500
1.3600
0.60
2021/09/29
228.4900
-6.7300
-2.86
2021/09/28
235.2200
-2.9100
-1.22
2021/09/27
238.1300
-3.2700
-1.35
2021/09/24
241.4000
2.7900
1.17
2021/09/23
238.6100
0.3900
0.16
2021/09/22
238.2200
2.1600
0.92
2021/09/21
236.0600
-4.2900
-1.78
2021/09/20
240.3500
0.7300
0.30
2021/09/17
239.6200
1.4100
0.59
2021/09/16
238.2100
2.8900
1.23
2021/09/15
235.3200
-0.3300
-0.14
2021/09/14
235.6500
-4.0500
-1.69
2021/09/13
239.7000
-0.1700
-0.07
2021/09/10
239.8700
0.4200
0.18
2021/09/09
239.4500
-2.0800
-0.86
2021/09/08
241.5300
0.3600
0.15
2021/09/07
241.1700
-0.2800
-0.12
2021/09/06
241.4500
0.0500
0.02
2021/09/03
241.4000
2.0100
0.84
2021/09/02
239.3900
1.6700
0.70
2021/09/01
237.7200
1.1100
0.47
2021/08/31
236.6100
-0.6200
-0.26
2021/08/30
237.2300
-0.3300
-0.14
2021/08/27
237.5600
-1.0900
-0.46
2021/08/26
238.6500
0.6200
0.26
2021/08/25
238.0300
-0.7400
-0.31
2021/08/24
238.7700
6.1400
2.64
2021/08/23
232.6300
2.8400
1.24
2021/08/20
229.7900
-4.1100
-1.76
2021/08/19
233.9000
-2.4200
-1.02
2021/08/18
236.3200
5.4200
2.35
2021/08/17
230.9000
-2.5200
-1.08
2021/08/16
233.4200
-0.4900
-0.21
2021/08/13
233.9100
2.2900
0.99
2021/08/12
231.6200
-6.8800
-2.88
2021/08/11
238.5000
-3.2800
-1.36
2021/08/10
241.7800
5.3400
2.26
2021/08/09
236.4400
-2.3700
-0.99
2021/08/06
238.8100
3.2000
1.36
2021/08/05
235.6100
5.3200
2.31
2021/08/04
230.2900
4.5400
2.01
2021/08/03
225.7500
-0.6800
-0.30
2021/08/02
226.4300
0.2500
0.11
2021/07/30
226.1800
-1.6400
-0.72
2021/07/29
227.8200
4.7600
2.13
2021/07/28
223.0600
-1.8300
-0.81
2021/07/27
224.8900
-4.3000
-1.88
2021/07/26
229.1900
2.1900
0.96
2021/07/23
227.0000
0.8100
0.36
 
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