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淨值走勢
NN(L)能源基金Y股美元
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
205.3000
5.9100
2.96
2022/08/10
199.3900
1.3700
0.69
2022/08/09
198.0200
3.2000
1.64
2022/08/08
194.8200
1.8100
0.94
2022/08/05
193.0100
1.8100
0.95
2022/08/04
191.2000
-5.4900
-2.79
2022/08/03
196.6900
-3.9300
-1.96
2022/08/02
200.6200
-0.4400
-0.22
2022/08/01
201.0600
-3.0300
-1.48
2022/07/29
204.0900
6.8700
3.48
2022/07/28
197.2200
0.6100
0.31
2022/07/27
196.6100
3.4000
1.76
2022/07/26
193.2100
-0.3400
-0.18
2022/07/25
193.5500
5.3000
2.82
2022/07/22
188.2500
-0.3700
-0.20
2022/07/21
188.6200
-3.7000
-1.92
2022/07/20
192.3200
1.8200
0.96
2022/07/19
190.5000
4.5400
2.44
2022/07/18
185.9600
4.5900
2.53
2022/07/15
181.3700
4.0400
2.28
2022/07/14
177.3300
-4.7100
-2.59
2022/07/13
182.0400
0.1900
0.10
2022/07/12
181.8500
-3.3200
-1.79
2022/07/11
185.1700
-1.8500
-0.99
2022/07/08
187.0200
0.3300
0.18
2022/07/07
186.6900
7.1100
3.96
2022/07/06
179.5800
-4.0300
-2.19
2022/07/05
183.6100
-7.1900
-3.77
2022/07/01
190.8000
0.1800
0.09
2022/06/30
190.6200
-4.1500
-2.13
2022/06/29
194.7700
-4.8700
-2.44
2022/06/28
199.6400
4.5500
2.33
2022/06/27
195.0900
4.7800
2.51
2022/06/24
190.3100
2.7900
1.49
2022/06/23
187.5200
-6.5400
-3.37
2022/06/22
194.0600
-7.5700
-3.75
2022/06/21
201.6300
8.1800
4.23
2022/06/17
193.4500
-10.5800
-5.19
2022/06/16
204.0300
-10.1900
-4.76
2022/06/15
214.2200
-4.0200
-1.84
2022/06/14
218.2400
-0.4000
-0.18
2022/06/13
218.6400
-10.8600
-4.73
2022/06/10
229.5000
-5.5800
-2.37
2022/06/09
235.0800
-5.0900
-2.12
2022/06/08
240.1700
0.6100
0.25
2022/06/07
239.5600
5.8000
2.48
2022/06/06
233.7600
1.4400
0.62
2022/06/03
232.3200
2.2800
0.99
2022/06/02
230.0400
-0.0400
-0.02
2022/06/01
230.0800
1.3600
0.59
2022/05/31
228.7200
-1.8300
-0.79
2022/05/27
230.5500
3.2200
1.42
2022/05/26
227.3300
2.5900
1.15
2022/05/25
224.7400
4.2600
1.93
2022/05/24
220.4800
0.2400
0.11
2022/05/23
220.2400
5.4700
2.55
2022/05/20
214.7700
0.6500
0.30
2022/05/19
214.1200
-1.1200
-0.52
2022/05/18
215.2400
-3.9300
-1.79
2022/05/17
219.1700
3.8900
1.81
 
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