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淨值走勢
景順印度股票基金A-年配息股美元
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/12
89.6100
0.1800
0.20
2022/08/11
89.4300
0.5400
0.61
2022/08/10
88.8900
0.1800
0.20
2022/08/09
88.7100
-0.2400
-0.27
2022/08/08
88.9500
0.1500
0.17
2022/08/05
88.8000
0.5100
0.58
2022/08/04
88.2900
-0.1500
-0.17
2022/08/03
88.4400
-0.0900
-0.10
2022/08/02
88.5300
0.1800
0.20
2022/08/01
88.3500
1.3700
1.58
2022/07/29
86.9800
1.5900
1.86
2022/07/28
85.3900
1.5200
1.81
2022/07/27
83.8700
0.8700
1.05
2022/07/26
83.0000
-1.1200
-1.33
2022/07/25
84.1200
-0.0600
-0.07
2022/07/22
84.1800
0.1600
0.19
2022/07/21
84.0200
0.9800
1.18
2022/07/20
83.0400
0.4700
0.57
2022/07/19
82.5700
0.7000
0.86
2022/07/18
81.8700
1.2300
1.53
2022/07/15
80.6400
0.7300
0.91
2022/07/14
79.9100
-0.6800
-0.84
2022/07/13
80.5900
-0.2000
-0.25
2022/07/12
80.7900
-1.0100
-1.23
2022/07/11
81.8000
-0.5100
-0.62
2022/07/08
82.3100
0.3000
0.37
2022/07/07
82.0100
0.9900
1.22
2022/07/06
81.0200
1.5100
1.90
2022/07/05
79.5100
-0.6100
-0.76
2022/07/04
80.1200
0.1900
0.24
2022/07/01
79.9300
0.6600
0.83
2022/06/30
79.2700
-0.4600
-0.58
2022/06/29
79.7300
-0.8700
-1.08
2022/06/28
80.6000
-0.2300
-0.28
2022/06/27
80.8300
0.8100
1.01
2022/06/24
80.0200
2.2600
2.91
2022/06/22
77.7600
-1.4800
-1.87
2022/06/21
79.2400
1.4300
1.84
2022/06/20
77.8100
-0.1700
-0.22
2022/06/17
77.9800
-0.3000
-0.38
2022/06/16
78.2800
-1.8400
-2.30
2022/06/15
80.1200
0.1900
0.24
2022/06/14
79.9300
0.1500
0.19
2022/06/13
79.7800
-2.3500
-2.86
2022/06/10
82.1300
-1.2900
-1.55
2022/06/09
83.4200
0.3700
0.45
2022/06/08
83.0500
-0.2300
-0.28
2022/06/07
83.2800
-1.0600
-1.26
2022/06/03
84.3400
-1.0400
-1.22
2022/06/02
85.3800
0.2900
0.34
2022/06/01
85.0900
-0.1600
-0.19
2022/05/31
85.2500
0.0300
0.04
2022/05/30
85.2200
1.8300
2.19
2022/05/27
83.3900
2.3000
2.84
2022/05/25
81.0900
0.3800
0.47
2022/05/24
80.7100
-0.6100
-0.75
2022/05/23
81.3200
-0.6300
-0.77
2022/05/20
81.9500
2.1500
2.69
2022/05/19
79.8000
-2.7000
-3.27
2022/05/18
82.5000
-0.3100
-0.37
 
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