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淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
235.1080
1.4426
0.62
2022/08/10
233.6654
-0.0089
0.00
2022/08/09
233.6743
-1.8334
-0.78
2022/08/08
235.5077
2.5918
1.11
2022/08/05
232.9159
-1.8232
-0.78
2022/08/04
234.7391
0.6610
0.28
2022/08/03
234.0781
0.4947
0.21
2022/08/02
233.5834
-1.2174
-0.52
2022/08/01
234.8008
-0.4744
-0.20
2022/07/29
235.2752
1.4726
0.63
2022/07/28
233.8026
0.8902
0.38
2022/07/27
232.9124
0.5654
0.24
2022/07/26
232.3470
1.8011
0.78
2022/07/25
230.5459
-1.1788
-0.51
2022/07/22
231.7247
1.8038
0.78
2022/07/21
229.9209
-0.0288
-0.01
2022/07/20
229.9497
3.4440
1.52
2022/07/19
226.5057
-1.5368
-0.67
2022/07/18
228.0425
2.7559
1.22
2022/07/15
225.2866
0.4843
0.22
2022/07/14
224.8023
-1.0915
-0.48
2022/07/13
225.8938
-1.4901
-0.66
2022/07/12
227.3839
-1.0781
-0.47
2022/07/11
228.4620
0.5215
0.23
2022/07/08
227.9405
1.9596
0.87
2022/07/07
225.9809
2.4424
1.09
2022/07/06
223.5385
1.9929
0.90
2022/07/05
221.5456
-0.6145
-0.28
2022/07/04
222.1601
-
-
2022/06/29
224.1570
-2.8263
-1.25
2022/06/28
226.9833
2.7484
1.23
2022/06/27
224.2349
3.5484
1.61
2022/06/24
220.6865
0.8158
0.37
2022/06/23
219.8707
1.5899
0.73
2022/06/22
218.2808
-2.2099
-1.00
2022/06/21
220.4907
1.1084
0.51
2022/06/20
219.3823
-1.3425
-0.61
2022/06/17
220.7248
-3.0074
-1.34
2022/06/16
223.7322
-4.2171
-1.85
2022/06/15
227.9493
1.1705
0.52
2022/06/14
226.7788
-2.2643
-0.99
2022/06/13
229.0431
-5.7368
-2.44
2022/06/10
234.7799
-2.6742
-1.13
2022/06/09
237.4541
-2.2119
-0.92
2022/06/08
239.6660
0.4343
0.18
2022/06/07
239.2317
-1.6094
-0.67
2022/06/06
240.8411
1.4643
0.61
2022/06/03
239.3768
0.1797
0.08
2022/06/02
239.1971
-1.2843
-0.53
2022/06/01
240.4814
-0.2054
-0.09
2022/05/31
240.6868
-0.2095
-0.09
2022/05/30
240.8963
2.2126
0.93
2022/05/27
238.6837
3.3283
1.41
2022/05/26
235.3554
2.5760
1.11
2022/05/25
232.7794
0.9389
0.40
2022/05/24
231.8405
-1.6650
-0.71
2022/05/23
233.5055
-1.0707
-0.46
2022/05/20
234.5762
2.9349
1.27
2022/05/19
231.6413
-6.6678
-2.80
2022/05/18
238.3091
1.3166
0.56
 
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