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淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/24
266.4393
1.7088
0.65
2024/04/23
264.7305
1.3320
0.51
2024/04/22
263.3985
2.7901
1.07
2024/04/19
260.6084
-0.7780
-0.30
2024/04/18
261.3864
-0.7794
-0.30
2024/04/17
262.1658
-0.3568
-0.14
2024/04/16
262.5226
-4.7607
-1.78
2024/04/15
267.2833
-0.3117
-0.12
2024/04/12
267.5950
0.4036
0.15
2024/04/11
267.1914
0.9573
0.36
2024/04/10
266.2341
-0.7174
-0.27
2024/04/09
266.9515
-0.1043
-0.04
2024/04/08
267.0558
1.6713
0.63
2024/04/05
265.3845
-2.4669
-0.92
2024/04/04
267.8514
0.8725
0.33
2024/04/03
266.9789
-1.1878
-0.44
2024/04/02
268.1667
-0.2295
-0.09
2024/03/28
268.3962
1.5239
0.57
2024/03/27
266.8723
1.1838
0.45
2024/03/26
265.6885
0.3565
0.13
2024/03/25
265.3320
-0.9671
-0.36
2024/03/22
266.2991
0.5325
0.20
2024/03/21
265.7666
3.0446
1.16
2024/03/20
262.7220
1.3893
0.53
2024/03/19
261.3327
0.4985
0.19
2024/03/18
260.8342
0.1276
0.05
2024/03/15
260.7066
0.4151
0.16
2024/03/14
260.2915
-0.6629
-0.25
2024/03/13
260.9544
0.8708
0.33
2024/03/12
260.0836
2.0427
0.79
2024/03/11
258.0409
-1.3772
-0.53
2024/03/08
259.4181
-0.3616
-0.14
2024/03/07
259.7797
0.7785
0.30
2024/03/06
259.0012
1.7090
0.66
2024/03/05
257.2922
-0.1053
-0.04
2024/03/04
257.3975
0.2429
0.09
2024/03/01
257.1546
0.7342
0.29
2024/02/29
256.4204
1.1312
0.44
2024/02/28
255.2892
-0.1308
-0.05
2024/02/27
255.4200
-0.1072
-0.04
2024/02/26
255.5272
-0.8939
-0.35
2024/02/23
256.4211
0.0713
0.03
2024/02/22
256.3498
2.9442
1.16
2024/02/21
253.4056
-0.4502
-0.18
2024/02/20
253.8558
-1.3716
-0.54
2024/02/19
255.2274
-0.5505
-0.22
2024/02/16
255.7779
2.9181
1.15
2024/02/15
252.8598
0.1470
0.06
2024/02/14
252.7128
-0.5066
-0.20
2024/02/13
253.2194
0.3643
0.14
2024/02/12
252.8551
0.4638
0.18
2024/02/09
252.3913
-0.2033
-0.08
2024/02/08
252.5946
0.7156
0.28
2024/02/07
252.2775
-
-
2024/02/06
251.8790
0.6943
0.28
2024/02/05
251.1847
0.7361
0.29
2024/02/02
250.4486
1.1319
0.45
2024/02/01
249.3167
-0.2345
-0.09
2024/01/31
249.5512
0.5312
0.21
2024/01/30
249.0200
0.1390
0.06
 
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