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淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積
計價幣別：歐元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/15
312.9425
0.1904
0.06
2024/04/12
312.7521
0.7343
0.24
2024/04/11
312.0178
2.2771
0.74
2024/04/10
309.7407
-1.8817
-0.60
2024/04/09
311.6224
-0.8385
-0.27
2024/04/08
312.4609
2.4912
0.80
2024/04/05
309.9697
-3.1833
-1.02
2024/04/04
313.1530
0.3730
0.12
2024/04/03
312.7800
-1.8665
-0.59
2024/04/02
314.6465
-1.5918
-0.50
2024/03/28
316.2383
1.0034
0.32
2024/03/27
315.2349
0.9807
0.31
2024/03/26
314.2542
0.0143
0.00
2024/03/25
314.2399
-1.5243
-0.48
2024/03/22
315.7642
0.8203
0.26
2024/03/21
314.9439
2.5757
0.82
2024/03/20
312.3682
2.2275
0.72
2024/03/19
310.1407
-0.2559
-0.08
2024/03/18
310.3966
1.1139
0.36
2024/03/15
309.2827
-0.9379
-0.30
2024/03/14
310.2206
-0.3150
-0.10
2024/03/13
310.5356
0.4476
0.14
2024/03/12
310.0880
2.6375
0.86
2024/03/11
307.4505
-3.6264
-1.17
2024/03/08
311.0769
-0.0004
0.00
2024/03/07
311.0773
1.5915
0.51
2024/03/06
309.4858
-0.4556
-0.15
2024/03/05
309.9414
-0.5073
-0.16
2024/03/04
310.4487
0.6988
0.23
2024/03/01
309.7499
0.8318
0.27
2024/02/29
308.9181
1.4260
0.46
2024/02/28
307.4921
-0.5764
-0.19
2024/02/27
308.0685
0.2355
0.08
2024/02/26
307.8330
-0.6452
-0.21
2024/02/23
308.4782
1.8702
0.61
2024/02/22
306.6080
3.0940
1.02
2024/02/21
303.5140
-1.4849
-0.49
2024/02/20
304.9989
-3.0358
-0.99
2024/02/16
308.0347
2.0159
0.66
2024/02/15
306.0188
0.9800
0.32
2024/02/14
305.0388
0.8674
0.29
2024/02/13
304.1714
-2.2306
-0.73
2024/02/12
306.4020
1.1698
0.38
2024/02/09
305.2322
0.3754
0.12
2024/02/08
304.8568
1.7241
0.57
2024/02/07
303.2009
-
-
2024/02/06
303.1327
0.3065
0.10
2024/02/05
302.8262
2.4083
0.80
2024/02/02
300.4179
2.1044
0.71
2024/02/01
298.3135
-0.3632
-0.12
2024/01/31
298.6767
-0.1212
-0.04
2024/01/30
298.7979
1.2468
0.42
2024/01/29
297.5511
1.1068
0.37
2024/01/26
296.4443
0.4890
0.17
2024/01/25
295.9553
0.6956
0.24
2024/01/24
295.2597
0.4907
0.17
2024/01/23
294.7690
0.6905
0.23
2024/01/22
294.0785
2.7012
0.93
2024/01/19
291.3773
2.2068
0.76
2024/01/18
289.1705
1.7507
0.61
 
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