head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/06/29
260.7852
-3.5666
-1.35
2022/06/28
264.3518
1.8048
0.69
2022/06/27
262.5470
3.9173
1.51
2022/06/24
258.6297
3.0310
1.19
2022/06/23
255.5987
3.4169
1.35
2022/06/22
252.1818
-0.9860
-0.39
2022/06/21
253.1678
-0.0190
-0.01
2022/06/17
253.1868
-2.9824
-1.16
2022/06/16
256.1692
-4.0629
-1.56
2022/06/15
260.2321
0.5301
0.20
2022/06/14
259.7020
-2.4368
-0.93
2022/06/13
262.1388
-5.1929
-1.94
2022/06/10
267.3317
-2.8276
-1.05
2022/06/09
270.1593
-2.6842
-0.98
2022/06/08
272.8435
0.7125
0.26
2022/06/07
272.1310
-2.7412
-1.00
2022/06/06
274.8722
1.1220
0.41
2022/06/03
273.7502
1.3257
0.49
2022/06/02
272.4245
-1.9488
-0.71
2022/06/01
274.3733
-0.9251
-0.34
2022/05/31
275.2984
2.6838
0.98
2022/05/27
272.6146
4.1923
1.56
2022/05/26
268.4223
1.7112
0.64
2022/05/25
266.7111
1.1501
0.43
2022/05/24
265.5610
-1.9144
-0.72
2022/05/23
267.4754
-0.2815
-0.11
2022/05/20
267.7569
3.2373
1.22
2022/05/19
264.5196
-8.5763
-3.14
2022/05/18
273.0959
-0.6499
-0.24
2022/05/17
273.7458
1.0049
0.37
2022/05/16
272.7409
0.3965
0.15
2022/05/13
272.3444
7.0227
2.65
2022/05/12
265.3217
0.3265
0.12
2022/05/11
264.9952
-4.3445
-1.61
2022/05/10
269.3397
1.0285
0.38
2022/05/09
268.3112
-4.4820
-1.64
2022/05/06
272.7932
-8.6759
-3.08
2022/05/05
281.4691
3.6759
1.32
2022/05/04
277.7932
1.0253
0.37
2022/05/03
276.7679
0.2928
0.11
2022/05/02
276.4751
-6.3638
-2.25
2022/04/29
282.8389
0.9563
0.34
2022/04/28
281.8826
3.3191
1.19
2022/04/27
278.5635
-0.3575
-0.13
2022/04/26
278.9210
2.4241
0.88
2022/04/25
276.4969
-4.9523
-1.76
2022/04/22
281.4492
-4.3827
-1.53
2022/04/21
285.8319
1.0988
0.39
2022/04/20
284.7331
3.7359
1.33
2022/04/19
280.9972
-2.6898
-0.95
2022/04/14
283.6870
1.4497
0.51
2022/04/13
282.2373
-1.4388
-0.51
2022/04/12
283.6761
0.8322
0.29
2022/04/11
282.8439
-3.3376
-1.17
2022/04/08
286.1815
3.4387
1.22
2022/04/07
282.7428
0.6616
0.23
2022/04/06
282.0812
-2.7937
-0.98
2022/04/05
284.8749
1.8938
0.67
2022/04/04
282.9811
1.9150
0.68
2022/04/01
281.0661
-1.0858
-0.38
 
系統設計/資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw