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淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
14.7844
0.1203
0.82
2022/08/10
14.6641
0.2394
1.66
2022/08/09
14.4247
0.0666
0.46
2022/08/08
14.3581
0.4655
3.35
2022/08/05
13.8926
-0.5954
-4.11
2022/08/04
14.4880
-0.3175
-2.14
2022/08/03
14.8055
0.1770
1.21
2022/08/02
14.6285
-0.3559
-2.38
2022/08/01
14.9844
0.2959
2.01
2022/07/29
14.6885
-0.0153
-0.10
2022/07/28
14.7038
0.2680
1.86
2022/07/27
14.4358
0.0773
0.54
2022/07/26
14.3585
0.3686
2.63
2022/07/25
13.9899
0.0560
0.40
2022/07/22
13.9339
-0.2611
-1.84
2022/07/21
14.1950
-0.0118
-0.08
2022/07/20
14.2068
0.2831
2.03
2022/07/19
13.9237
0.2685
1.97
2022/07/18
13.6552
0.3339
2.51
2022/07/15
13.3213
0.0504
0.38
2022/07/14
13.2709
-0.1097
-0.82
2022/07/13
13.3806
-0.3033
-2.22
2022/07/12
13.6839
-0.2502
-1.80
2022/07/11
13.9341
-0.1280
-0.91
2022/07/08
14.0621
0.4387
3.22
2022/07/07
13.6234
0.0258
0.19
2022/07/06
13.5976
-0.6063
-4.27
2022/07/05
14.2039
-0.4583
-3.13
2022/07/04
14.6622
0.2273
1.57
2022/07/01
14.4349
-0.2643
-1.80
2022/06/30
14.6992
-0.7134
-4.63
2022/06/29
15.4126
0.1603
1.05
2022/06/28
15.2523
0.4954
3.36
2022/06/27
14.7569
0.2635
1.82
2022/06/24
14.4934
-0.3741
-2.52
2022/06/23
14.8675
-0.2484
-1.64
2022/06/22
15.1159
-0.1297
-0.85
2022/06/21
15.2456
0.1603
1.06
2022/06/20
15.0853
-0.5710
-3.65
2022/06/17
15.6563
-0.3057
-1.92
2022/06/16
15.9620
-0.5395
-3.27
2022/06/15
16.5015
-0.2420
-1.45
2022/06/14
16.7435
-0.3532
-2.07
2022/06/13
17.0967
-0.5192
-2.95
2022/06/10
17.6159
-0.6451
-3.53
2022/06/09
18.2610
-0.0926
-0.50
2022/06/08
18.3536
0.3388
1.88
2022/06/07
18.0148
-0.0472
-0.26
2022/06/06
18.0620
0.3531
1.99
2022/06/03
17.7089
-0.1212
-0.68
2022/06/02
17.8301
0.1232
0.70
2022/06/01
17.7069
-0.2097
-1.17
2022/05/31
17.9166
0.0099
0.06
2022/05/30
17.9067
0.2024
1.14
2022/05/27
17.7043
0.1380
0.79
2022/05/26
17.5663
0.4119
2.40
2022/05/25
17.1544
0.1322
0.78
2022/05/24
17.0222
0.0796
0.47
2022/05/23
16.9426
0.1903
1.14
2022/05/20
16.7523
0.2465
1.49
 
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