head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折! 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
14.2983
0.0861
0.61
2022/08/10
14.2122
0.1133
0.80
2022/08/09
14.0989
0.0107
0.08
2022/08/08
14.0882
0.4044
2.96
2022/08/05
13.6838
-0.5423
-3.81
2022/08/04
14.2261
-0.3189
-2.19
2022/08/03
14.5450
0.2119
1.48
2022/08/02
14.3331
-0.3229
-2.20
2022/08/01
14.6560
0.2004
1.39
2022/07/29
14.4556
-0.0200
-0.14
2022/07/28
14.4756
0.2336
1.64
2022/07/27
14.2420
0.0770
0.54
2022/07/26
14.1650
0.5004
3.66
2022/07/25
13.6646
-0.0242
-0.18
2022/07/22
13.6888
-0.1457
-1.05
2022/07/21
13.8345
-0.0895
-0.64
2022/07/20
13.9240
0.3055
2.24
2022/07/19
13.6185
0.1374
1.02
2022/07/18
13.4811
0.2448
1.85
2022/07/15
13.2363
-0.0396
-0.30
2022/07/14
13.2759
-0.0923
-0.69
2022/07/13
13.3682
-0.2527
-1.86
2022/07/12
13.6209
-0.2099
-1.52
2022/07/11
13.8308
-0.0383
-0.28
2022/07/08
13.8691
0.4657
3.47
2022/07/07
13.4034
0.0451
0.34
2022/07/06
13.3583
-0.4560
-3.30
2022/07/05
13.8143
-0.2233
-1.59
2022/07/04
14.0376
-
-
2022/06/29
14.6606
0.1773
1.22
2022/06/28
14.4833
0.5128
3.67
2022/06/27
13.9705
0.1894
1.37
2022/06/24
13.7811
-0.3785
-2.67
2022/06/23
14.1596
-0.2024
-1.41
2022/06/22
14.3620
-0.0950
-0.66
2022/06/21
14.4570
0.1050
0.73
2022/06/20
14.3520
-0.5772
-3.87
2022/06/17
14.9292
-0.3857
-2.52
2022/06/16
15.3149
-0.5427
-3.42
2022/06/15
15.8576
-0.1755
-1.09
2022/06/14
16.0331
-0.3163
-1.93
2022/06/13
16.3494
-0.3997
-2.39
2022/06/10
16.7491
-0.2777
-1.63
2022/06/09
17.0268
-0.0895
-0.52
2022/06/08
17.1163
0.1977
1.17
2022/06/07
16.9186
0.0609
0.36
2022/06/06
16.8577
0.3210
1.94
2022/06/03
16.5367
-0.1311
-0.79
2022/06/02
16.6678
0.1484
0.90
2022/06/01
16.5194
-0.2614
-1.56
2022/05/31
16.7808
0.1170
0.70
2022/05/30
16.6638
0.1315
0.80
2022/05/27
16.5323
0.1035
0.63
2022/05/26
16.4288
0.3114
1.93
2022/05/25
16.1174
0.2086
1.31
2022/05/24
15.9088
-0.0119
-0.07
2022/05/23
15.9207
0.0507
0.32
2022/05/20
15.8700
0.2009
1.28
2022/05/19
15.6691
-0.4278
-2.66
2022/05/18
16.0969
0.2034
1.28
 
系統設計/資料提供:奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播隱私權說明FAQ服務條款廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:service@smartnet.com.tw