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淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/22
33.5016
-0.0494
-0.15
2024/04/19
33.5510
-0.0678
-0.20
2024/04/18
33.6188
0.0490
0.15
2024/04/17
33.5698
0.0245
0.07
2024/04/16
33.5453
-0.0938
-0.28
2024/04/15
33.6391
-0.1208
-0.36
2024/04/12
33.7599
0.0839
0.25
2024/04/11
33.6760
-0.1303
-0.39
2024/04/10
33.8063
-0.0962
-0.28
2024/04/09
33.9025
0.1439
0.43
2024/04/08
33.7586
-0.0883
-0.26
2024/04/05
33.8469
-0.1254
-0.37
2024/04/04
33.9723
0.1315
0.39
2024/04/03
33.8408
0.0407
0.12
2024/04/02
33.8001
-0.3450
-1.01
2024/03/28
34.1451
0.0132
0.04
2024/03/27
34.1319
0.0395
0.12
2024/03/26
34.0924
0.0357
0.10
2024/03/25
34.0567
-0.0535
-0.16
2024/03/22
34.1102
0.1469
0.43
2024/03/21
33.9633
0.1324
0.39
2024/03/20
33.8309
0.0204
0.06
2024/03/19
33.8105
0.0383
0.11
2024/03/18
33.7722
0.0233
0.07
2024/03/15
33.7489
-0.1187
-0.35
2024/03/14
33.8676
-0.0981
-0.29
2024/03/13
33.9657
-0.0785
-0.23
2024/03/12
34.0442
-0.0224
-0.07
2024/03/11
34.0666
-0.0367
-0.11
2024/03/08
34.1033
-0.0604
-0.18
2024/03/07
34.1637
0.1603
0.47
2024/03/06
34.0034
0.0283
0.08
2024/03/05
33.9751
0.2041
0.60
2024/03/04
33.7710
0.1134
0.34
2024/03/01
33.6576
0.0606
0.18
2024/02/29
33.5970
0.1200
0.36
2024/02/28
33.4770
0.0321
0.10
2024/02/27
33.4449
-0.0637
-0.19
2024/02/26
33.5086
0.1394
0.42
2024/02/23
33.3692
-0.0333
-0.10
2024/02/22
33.4025
-0.0727
-0.22
2024/02/21
33.4752
0.0208
0.06
2024/02/20
33.4544
0.0264
0.08
2024/02/19
33.4280
0.0255
0.08
2024/02/16
33.4025
-0.2161
-0.64
2024/02/15
33.6186
0.2081
0.62
2024/02/14
33.4105
0.0013
0.00
2024/02/13
33.4092
-0.1025
-0.31
2024/02/12
33.5117
-0.0221
-0.07
2024/02/09
33.5338
-0.0332
-0.10
2024/02/08
33.5670
0.0025
0.01
2024/02/07
33.6353
-
-
2024/02/06
33.5645
-0.0123
-0.04
2024/02/05
33.5768
-0.3013
-0.89
2024/02/02
33.8781
-0.1649
-0.48
2024/02/01
34.0430
0.2195
0.65
2024/01/31
33.8235
0.0325
0.10
2024/01/30
33.7910
0.0881
0.26
2024/01/29
33.7029
0.0914
0.27
2024/01/26
33.6115
0.0499
0.15
 
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