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淨值走勢
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積
計價幣別:歐元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/06/29
251.7810
-4.9347
-1.92
2022/06/28
256.7157
1.4327
0.56
2022/06/27
255.2830
4.9062
1.96
2022/06/24
250.3768
1.9613
0.79
2022/06/23
248.4155
3.4417
1.40
2022/06/22
244.9738
-0.9027
-0.37
2022/06/21
245.8765
0.3803
0.15
2022/06/17
245.4962
-1.9492
-0.79
2022/06/16
247.4454
-4.6299
-1.84
2022/06/15
252.0753
1.2121
0.48
2022/06/14
250.8632
-3.6997
-1.45
2022/06/13
254.5629
-7.0718
-2.70
2022/06/10
261.6347
-4.3979
-1.65
2022/06/09
266.0326
-2.0232
-0.75
2022/06/08
268.0558
1.4941
0.56
2022/06/07
266.5617
-3.0863
-1.14
2022/06/06
269.6480
1.2681
0.47
2022/06/03
268.3799
1.5541
0.58
2022/06/02
266.8258
-0.5469
-0.20
2022/06/01
267.3727
-0.0262
-0.01
2022/05/31
267.3989
2.0261
0.76
2022/05/27
265.3728
4.2838
1.64
2022/05/26
261.0890
2.8387
1.10
2022/05/25
258.2503
0.7409
0.29
2022/05/24
257.5094
-1.4926
-0.58
2022/05/23
259.0020
-1.5488
-0.59
2022/05/20
260.5508
4.4014
1.72
2022/05/19
256.1494
-8.8836
-3.35
2022/05/18
265.0330
-0.9039
-0.34
2022/05/17
265.9369
2.5694
0.98
2022/05/16
263.3675
1.0896
0.42
2022/05/13
262.2779
6.4720
2.53
2022/05/12
255.8059
0.3468
0.14
2022/05/11
255.4591
-3.3551
-1.30
2022/05/10
258.8142
-1.1719
-0.45
2022/05/09
259.9861
-3.7956
-1.44
2022/05/06
263.7817
-8.1825
-3.01
2022/05/05
271.9642
3.6402
1.36
2022/05/04
268.3240
0.0607
0.02
2022/05/03
268.2633
2.0382
0.77
2022/05/02
266.2251
-6.2782
-2.30
2022/04/29
272.5033
0.6270
0.23
2022/04/28
271.8763
4.8165
1.80
2022/04/27
267.0598
-1.4710
-0.55
2022/04/26
268.5308
2.7905
1.05
2022/04/25
265.7403
-5.7327
-2.11
2022/04/22
271.4730
-5.8738
-2.12
2022/04/21
277.3468
0.8860
0.32
2022/04/20
276.4608
4.3789
1.61
2022/04/19
272.0819
-1.5452
-0.56
2022/04/14
273.6271
1.5125
0.56
2022/04/13
272.1146
-2.0134
-0.73
2022/04/12
274.1280
-0.1441
-0.05
2022/04/11
274.2721
-3.3776
-1.22
2022/04/08
277.6497
3.1583
1.15
2022/04/07
274.4914
-0.7931
-0.29
2022/04/06
275.2845
-4.5730
-1.63
2022/04/05
279.8575
2.0540
0.74
2022/04/04
277.8035
1.4384
0.52
2022/04/01
276.3651
-1.8544
-0.67
 
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