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淨值走勢
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
計價幣別:美元
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2021/11/24
25.2500
-0.2000
-0.79
2021/11/23
25.4500
-0.2600
-1.01
2021/11/22
25.7100
0.0000
0.00
2021/11/19
25.7100
0.0200
0.08
2021/11/18
25.6900
0.0300
0.12
2021/11/17
25.6600
0.0300
0.12
2021/11/16
25.6300
-0.0500
-0.19
2021/11/15
25.6800
0.1100
0.43
2021/11/12
25.5700
-0.1300
-0.51
2021/11/10
25.7000
-0.0200
-0.08
2021/11/09
25.7200
-0.0800
-0.31
2021/11/08
25.8000
0.0200
0.08
2021/11/05
25.7800
0.1200
0.47
2021/11/04
25.6600
0.2500
0.98
2021/11/03
25.4100
-0.0200
-0.08
2021/11/02
25.4300
0.1800
0.71
2021/10/29
25.2500
0.0500
0.20
2021/10/28
25.2000
-0.0500
-0.20
2021/10/27
25.2500
-0.0100
-0.04
2021/10/26
25.2600
0.1500
0.60
2021/10/25
25.1100
0.0000
0.00
2021/10/22
25.1100
0.0400
0.16
2021/10/21
25.0700
0.0400
0.16
2021/10/20
25.0300
0.0300
0.12
2021/10/19
25.0000
0.1500
0.60
2021/10/18
24.8500
0.0300
0.12
2021/10/15
24.8200
0.1100
0.45
2021/10/14
24.7100
0.2200
0.90
2021/10/13
24.4900
0.0500
0.20
2021/10/12
24.4400
-0.1500
-0.61
2021/10/08
24.5900
-0.0300
-0.12
2021/10/07
24.6200
0.3400
1.40
2021/10/06
24.2800
-0.0900
-0.37
2021/10/05
24.3700
-0.0200
-0.08
2021/10/04
24.3900
0.0300
0.12
2021/10/01
24.3600
-0.1400
-0.57
2021/09/30
24.5000
-0.0300
-0.12
2021/09/29
24.5300
-0.0700
-0.28
2021/09/28
24.6000
-0.1900
-0.77
2021/09/27
24.7900
-0.0400
-0.16
2021/09/24
24.8300
-0.0500
-0.20
2021/09/23
24.8800
0.2000
0.81
2021/09/22
24.6800
0.0400
0.16
2021/09/21
24.6400
0.0000
0.00
2021/09/20
24.6400
-0.2600
-1.04
2021/09/17
24.9000
0.0500
0.20
2021/09/16
24.8500
0.0500
0.20
2021/09/15
24.8000
-0.0500
-0.20
2021/09/14
24.8500
0.0700
0.28
2021/09/13
24.7800
-0.2100
-0.84
2021/09/10
24.9900
0.0100
0.04
2021/09/09
24.9800
-0.0200
-0.08
2021/09/08
25.0000
0.0000
0.00
2021/09/07
25.0000
-0.0200
-0.08
2021/09/03
25.0200
0.0200
0.08
2021/09/02
25.0000
0.0600
0.24
2021/09/01
24.9400
0.0500
0.20
2021/08/31
24.8900
-0.0200
-0.08
2021/08/30
24.9100
0.1600
0.65
2021/08/27
24.7500
-0.0200
-0.08
 
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