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淨值走勢
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣
計價幣別:澳幣
 

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2022/08/11
7.9900
0.2700
3.50
2022/08/10
7.7200
-0.1100
-1.40
2022/08/09
7.8300
0.1600
2.09
2022/08/08
7.6700
0.0600
0.79
2022/08/05
7.6100
0.0100
0.13
2022/08/04
7.6000
-0.3200
-4.04
2022/08/03
7.9200
0.0200
0.25
2022/08/02
7.9000
-0.0500
-0.63
2022/08/01
7.9500
-0.0100
-0.13
2022/07/29
7.9600
0.1600
2.05
2022/07/28
7.8000
0.1500
1.96
2022/07/27
7.6500
-0.1000
-1.29
2022/07/26
7.7500
0.2400
3.20
2022/07/25
7.5100
0.0500
0.67
2022/07/22
7.4600
0.0800
1.08
2022/07/21
7.3800
-0.1200
-1.60
2022/07/20
7.5000
0.0800
1.08
2022/07/19
7.4200
0.0300
0.41
2022/07/18
7.3900
0.2900
4.08
2022/07/15
7.1000
0.2400
3.50
2022/07/14
6.8600
-0.3700
-5.12
2022/07/13
7.2300
0.1200
1.69
2022/07/12
7.1100
-0.2700
-3.66
2022/07/11
7.3800
0.0200
0.27
2022/07/08
7.3600
-0.0600
-0.81
2022/07/07
7.4200
0.2500
3.49
2022/07/06
7.1700
-0.2500
-3.37
2022/07/05
7.4200
-0.3500
-4.50
2022/07/04
7.7700
0.1400
1.83
2022/07/01
7.6300
-0.0900
-1.17
2022/06/30
7.7200
-0.3900
-4.81
2022/06/29
8.1100
0.0100
0.12
2022/06/28
8.1000
0.3800
4.92
2022/06/27
7.7200
0.2100
2.80
2022/06/24
7.5100
-0.2100
-2.72
2022/06/22
7.7200
-0.3200
-3.98
2022/06/21
8.0400
0.2800
3.61
2022/06/20
7.7600
-0.2900
-3.60
2022/06/17
8.0500
-0.1900
-2.31
2022/06/16
8.2400
-0.4900
-5.61
2022/06/15
8.7300
-0.2300
-2.57
2022/06/14
8.9600
0.1800
2.05
2022/06/13
8.7800
-0.5700
-6.10
2022/06/10
9.3500
-0.1700
-1.79
2022/06/09
9.5200
-0.1100
-1.14
2022/06/08
9.6300
0.1500
1.58
2022/06/07
9.4800
0.1700
1.83
2022/06/03
9.3100
0.1200
1.31
2022/06/02
9.1900
-0.0300
-0.33
2022/06/01
9.2200
-0.1200
-1.28
2022/05/31
9.3400
0.1000
1.08
2022/05/30
9.2400
0.1400
1.54
2022/05/27
9.1000
0.1000
1.11
2022/05/25
9.0000
0.1900
2.16
2022/05/24
8.8100
0.0900
1.03
2022/05/23
8.7200
-0.0100
-0.11
2022/05/20
8.7300
0.2500
2.95
2022/05/19
8.4800
-0.2500
-2.86
2022/05/18
8.7300
0.0000
0.00
2022/05/17
8.7300
0.1600
1.87
 
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