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淨值走勢
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
計價幣別：澳幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/18
9.0348
0.1061
1.19
2024/04/17
8.9287
0.0253
0.28
2024/04/16
8.9034
-0.1930
-2.12
2024/04/15
9.0964
-0.1475
-1.60
2024/04/12
9.2439
-0.0958
-1.03
2024/04/11
9.3397
-0.0142
-0.15
2024/04/10
9.3539
0.0619
0.67
2024/04/09
9.2920
0.0339
0.37
2024/04/08
9.2581
0.0089
0.10
2024/04/05
9.2492
-0.0294
-0.32
2024/04/04
9.2786
0.0346
0.37
2024/04/03
9.2440
-0.0923
-0.99
2024/04/02
9.3363
0.1211
1.31
2024/03/28
9.2152
0.0318
0.35
2024/03/27
9.1834
-0.0016
-0.02
2024/03/26
9.1850
0.0630
0.69
2024/03/25
9.1220
-0.0527
-0.57
2024/03/22
9.1747
-0.0845
-0.91
2024/03/21
9.2592
0.1709
1.88
2024/03/20
9.0883
0.0211
0.23
2024/03/19
9.0672
-0.0651
-0.71
2024/03/18
9.1323
0.0436
0.48
2024/03/15
9.0887
-0.1816
-1.96
2024/03/14
9.2703
0.0137
0.15
2024/03/13
9.2566
-0.0617
-0.66
2024/03/12
9.3183
0.1035
1.12
2024/03/11
9.2148
0.0176
0.19
2024/03/08
9.1972
0.0647
0.71
2024/03/07
9.1325
0.0245
0.27
2024/03/06
9.1080
0.0314
0.35
2024/03/05
9.0766
-0.0754
-0.82
2024/03/04
9.1520
0.0935
1.03
2024/03/01
9.0585
-0.0139
-0.15
2024/02/29
9.0724
0.0004
0.00
2024/02/28
9.0720
-0.0600
-0.66
2024/02/27
9.1320
-0.0125
-0.14
2024/02/26
9.1445
-0.0602
-0.65
2024/02/23
9.2047
-0.0044
-0.05
2024/02/22
9.2091
0.0700
0.77
2024/02/21
9.1391
0.0345
0.38
2024/02/20
9.1046
0.0202
0.22
2024/02/19
9.0844
-0.0402
-0.44
2024/02/16
9.1246
0.0496
0.55
2024/02/15
9.0750
0.0458
0.51
2024/02/14
9.0292
-0.0122
-0.13
2024/02/13
9.0414
0.0144
0.16
2024/02/12
9.0270
0.0026
0.03
2024/02/09
9.0244
-0.0405
-0.45
2024/02/08
9.0649
-0.0369
-0.41
2024/02/07
9.1018
0.0844
0.94
2024/02/06
9.0174
0.1178
1.32
2024/02/05
8.8996
-0.0556
-0.62
2024/02/02
8.9552
0.0968
1.09
2024/02/01
8.8584
0.0358
0.41
2024/01/31
8.8226
-0.0598
-0.67
2024/01/30
8.8824
-0.1031
-1.15
2024/01/29
8.9855
0.0686
0.77
2024/01/26
8.9169
-0.0109
-0.12
2024/01/25
8.9278
0.0662
0.75
2024/01/24
8.8616
0.0658
0.75
 
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