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淨值走勢
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/04/22
51.5900
-0.0400
-0.08
2024/04/19
51.6300
0.2300
0.45
2024/04/18
51.4000
0.0000
0.00
2024/04/17
51.4000
0.0600
0.12
2024/04/16
51.3400
-0.2100
-0.41
2024/04/15
51.5500
-0.2200
-0.42
2024/04/12
51.7700
-0.0100
-0.02
2024/04/11
51.7800
-0.1200
-0.23
2024/04/10
51.9000
-0.2600
-0.50
2024/04/09
52.1600
0.1100
0.21
2024/04/08
52.0500
-0.0100
-0.02
2024/04/05
52.0600
-0.0500
-0.10
2024/04/04
52.1100
0.0900
0.17
2024/04/03
52.0200
0.1000
0.19
2024/04/02
51.9200
-0.3500
-0.67
2024/03/28
52.2700
-0.5200
-0.99
2024/03/27
52.7900
0.0900
0.17
2024/03/26
52.7000
0.0000
0.00
2024/03/25
52.7000
-0.1700
-0.32
2024/03/22
52.8700
0.0400
0.08
2024/03/21
52.8300
0.2500
0.48
2024/03/20
52.5800
0.1200
0.23
2024/03/19
52.4600
0.1400
0.27
2024/03/18
52.3200
0.0000
0.00
2024/03/15
52.3200
-0.0400
-0.08
2024/03/14
52.3600
-0.1200
-0.23
2024/03/13
52.4800
0.0300
0.06
2024/03/12
52.4500
0.0000
0.00
2024/03/11
52.4500
-0.0400
-0.08
2024/03/08
52.4900
0.0900
0.17
2024/03/07
52.4000
0.1000
0.19
2024/03/06
52.3000
0.0700
0.13
2024/03/05
52.2300
0.0600
0.12
2024/03/04
52.1700
0.0300
0.06
2024/03/01
52.1400
0.1600
0.31
2024/02/29
51.9800
-0.5100
-0.97
2024/02/28
52.4900
-0.1500
-0.28
2024/02/27
52.6400
0.1400
0.27
2024/02/26
52.5000
-0.0100
-0.02
2024/02/23
52.5100
-0.0400
-0.08
2024/02/22
52.5500
0.2900
0.55
2024/02/21
52.2600
-0.0200
-0.04
2024/02/20
52.2800
0.0400
0.08
2024/02/16
52.2400
-0.0200
-0.04
2024/02/15
52.2600
0.1600
0.31
2024/02/14
52.1000
0.0800
0.15
2024/02/13
52.0200
-0.2700
-0.52
2024/02/12
52.2900
0.0300
0.06
2024/02/09
52.2600
0.0400
0.08
2024/02/08
52.2200
0.0200
0.04
2024/02/07
52.2000
-
-
2024/02/06
52.1600
0.1400
0.27
2024/02/05
52.0200
-0.2200
-0.42
2024/02/02
52.2400
-0.1200
-0.23
2024/02/01
52.3600
0.1400
0.27
2024/01/31
52.2200
-0.5500
-1.04
2024/01/30
52.7700
0.0400
0.08
2024/01/29
52.7300
0.1000
0.19
2024/01/26
52.6300
0.0500
0.10
2024/01/25
52.5800
0.1300
0.25
 
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